ダイワ米国債RC運用ファンド・リスク抑制型(ダイワSMA専用)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月9日 至 2020年10月8日 | 自 2020年10月9日 至 2021年4月8日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,735,387 | 1,597,278 |
| 有価証券売買等損益 | -585,315 | -12,089,950 |
| 派生商品取引等損益 | -1,312,046 | 852,612 |
| 為替差損益 | -1,167,341 | 1,633,898 |
| その他収益 | 38,791 | 41,160 |
| 営業収益合計 | -1,290,524 | -7,965,002 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 409 | 253 |
| 受託者報酬 | 31,208 | 29,730 |
| 委託者報酬 | 437,374 | 416,850 |
| その他費用 | 88,762 | 32,680 |
| 営業費用合計 | 557,753 | 479,513 |
| 全事業営業損失（△） | -1,848,277 | -8,444,515 |
| 当期経常損失（△） | -1,848,277 | -8,444,515 |
| 四半期純損失（△） | -1,848,277 | -8,444,515 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -13,855,465 | -23,497,127 |
| 分配金 | 1,197,147 | 1,197,147 |
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