ダイワ米国債RC運用ファンド・リスク抑制型(ダイワSMA専用)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月9日 至 2020年4月8日 | 自 2020年4月9日 至 2020年10月8日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,959,331 | 1,735,387 |
| 有価証券売買等損益 | 11,114,981 | -585,315 |
| 派生商品取引等損益 | -976,899 | -1,312,046 |
| 為替差損益 | -4,137,924 | -1,167,341 |
| その他収益 | 162,726 | 38,791 |
| 営業収益合計 | 8,122,215 | -1,290,524 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 52 | 409 |
| 受託者報酬 | 30,218 | 31,208 |
| 委託者報酬 | 423,652 | 437,374 |
| その他費用 | 334,777 | 88,762 |
| 営業費用合計 | 788,699 | 557,753 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 7,333,516 | -1,848,277 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 7,333,516 | -1,848,277 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 7,333,516 | -1,848,277 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,810,041 | -13,855,465 |
| 分配金 | 1,995,246 | 1,197,147 |
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