ダイワ米国債RC運用ファンド・リスク抑制型(ダイワSMA専用)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月9日 至 2019年10月8日 | 自 2019年10月9日 至 2020年4月8日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 9,632,228 | 1,959,331 |
| 有価証券売買等損益 | 72,290,152 | 11,114,981 |
| 派生商品取引等損益 | -14,376,567 | -976,899 |
| 為替差損益 | -26,575,237 | -4,137,924 |
| その他収益 | 339,423 | 162,726 |
| 営業収益合計 | 41,309,999 | 8,122,215 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 6,629 | 52 |
| 受託者報酬 | 138,874 | 30,218 |
| 委託者報酬 | 1,944,923 | 423,652 |
| その他費用 | 428,390 | 334,777 |
| 営業費用合計 | 2,518,816 | 788,699 |
| 全事業営業利益 | 38,791,183 | 7,333,516 |
| 当期経常利益 | 38,791,183 | 7,333,516 |
| 四半期純利益 | 38,791,183 | 7,333,516 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 32,794,011 | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -16,148,311 | -10,810,041 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 101,994,011 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 101,994,011 | － |
| 分配金 | 1,795,721 | 1,995,246 |
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