ダイワ米国債RC運用ファンド・リスク抑制型(ダイワSMA専用)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月10日 至 2019年4月8日 | 自 2019年4月9日 至 2019年10月8日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 12,104,998 | 9,632,228 |
| 有価証券売買等損益 | 62,334,110 | 72,290,152 |
| 派生商品取引等損益 | 2,574,917 | -14,376,567 |
| 為替差損益 | -58,772,572 | -26,575,237 |
| その他収益 | 432,186 | 339,423 |
| 営業収益合計 | 18,673,639 | 41,309,999 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 351 | 6,629 |
| 受託者報酬 | 173,673 | 138,874 |
| 委託者報酬 | 2,431,974 | 1,944,923 |
| その他費用 | 362,234 | 428,390 |
| 営業費用合計 | 2,968,232 | 2,518,816 |
| 全事業営業利益 | 15,705,407 | 38,791,183 |
| 当期経常利益 | 15,705,407 | 38,791,183 |
| 四半期純利益 | 15,705,407 | 38,791,183 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | － | 32,794,011 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -122,343,773 | -16,148,311 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 101,994,011 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 101,994,011 |
| 分配金 | 10,795,721 | 1,795,721 |
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