ダイワ米国債RC運用ファンド・リスク抑制型(ダイワSMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年4月8日 | 2019年10月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,571,504 | 5,450,698 |
| 国債証券 | 1,038,576,557 | 175,436,935 |
| 派生商品評価勘定 | 1,222,368 | 251,692 |
| 未収入金 | 13,308,330 | 4,161,907 |
| 未収利息 | 6,627,242 | 1,069,430 |
| 前払費用 | 60,143 | 52,762 |
| その他未収収益 | 387,053 | 186,080 |
| 差入委託証拠金 | 38,455,496 | 5,505,828 |
| 流動資産計 | 1,113,208,693 | 192,115,332 |
| 資産の部合計 | 1,113,208,693 | 192,115,332 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 9,356,400 | 631,706 |
| 前受金 | 13,226,699 | 4,155,449 |
| 未払金 | － | 37,044 |
| 未払収益分配金 | 10,795,721 | 1,795,721 |
| 未払受託者報酬 | 173,673 | 138,874 |
| 未払委託者報酬 | 2,431,974 | 1,944,923 |
| その他未払費用 | 43,347 | 35,274 |
| 流動負債計 | 36,027,814 | 8,738,991 |
| 負債の部合計 | 36,027,814 | 8,738,991 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,199,524,652 | 199,524,652 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -122,343,773 | -16,148,311 |
| （分配準備積立金） | 1,174,353 | 320,383 |
| 元本等合計 | 1,077,180,879 | 183,376,341 |
| 純資産の部合計 | 1,077,180,879 | 183,376,341 |
| 負債・純資産合計 | 1,113,208,693 | 192,115,332 |
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