ダイワ米国債RC運用ファンド・リスク抑制型(ダイワSMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年10月9日 | 2019年4月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,907,802 | 14,571,504 |
| 国債証券 | 1,026,618,785 | 1,038,576,557 |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,222,368 |
| 未収入金 | 12,603,527 | 13,308,330 |
| 未収利息 | 6,800,221 | 6,627,242 |
| 前払費用 | 33,473 | 60,143 |
| その他未収収益 | 198,193 | 387,053 |
| 差入委託証拠金 | 37,365,679 | 38,455,496 |
| 流動資産計 | 1,097,527,680 | 1,113,208,693 |
| 資産の部合計 | 1,097,527,680 | 1,113,208,693 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 386,295 | 9,356,400 |
| 前受金 | 12,566,555 | 13,226,699 |
| 未払収益分配金 | 9,596,197 | 10,795,721 |
| 未払受託者報酬 | 177,498 | 173,673 |
| 未払委託者報酬 | 2,485,582 | 2,431,974 |
| その他未払費用 | 44,360 | 43,347 |
| 流動負債計 | 25,256,487 | 36,027,814 |
| 負債の部合計 | 25,256,487 | 36,027,814 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,199,524,652 | 1,199,524,652 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -127,253,459 | -122,343,773 |
| （分配準備積立金） | 1,425,876 | 1,174,353 |
| 元本等合計 | 1,072,271,193 | 1,077,180,879 |
| 純資産の部合計 | 1,072,271,193 | 1,077,180,879 |
| 負債・純資産合計 | 1,097,527,680 | 1,113,208,693 |
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