ダイワ米国債RC運用ファンド・リスク抑制型(ダイワSMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年4月9日 | 2018年10月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 522,997 | － |
| コール・ローン | 12,189,363 | 13,907,802 |
| 国債証券 | 1,065,600,613 | 1,026,618,785 |
| 派生商品評価勘定 | 40,670 | － |
| 未収入金 | － | 12,603,527 |
| 未収利息 | 6,204,993 | 6,800,221 |
| 前払費用 | 129,579 | 33,473 |
| その他未収収益 | 442,186 | 198,193 |
| 差入委託証拠金 | 31,286,303 | 37,365,679 |
| 流動資産計 | 1,116,416,704 | 1,097,527,680 |
| 資産の部合計 | 1,116,416,704 | 1,097,527,680 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,577,100 | 386,295 |
| 前受金 | － | 12,566,555 |
| 未払金 | 10,725,700 | － |
| 未払収益分配金 | 8,396,672 | 9,596,197 |
| 未払受託者報酬 | 182,418 | 177,498 |
| 未払委託者報酬 | 2,554,513 | 2,485,582 |
| その他未払費用 | 45,650 | 44,360 |
| 流動負債計 | 26,482,053 | 25,256,487 |
| 負債の部合計 | 26,482,053 | 25,256,487 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,199,524,652 | 1,199,524,652 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -109,590,001 | -127,253,459 |
| （分配準備積立金） | 1,368,814 | 1,425,876 |
| 元本等合計 | 1,089,934,651 | 1,072,271,193 |
| 純資産の部合計 | 1,089,934,651 | 1,072,271,193 |
| 負債・純資産合計 | 1,116,416,704 | 1,097,527,680 |
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