ダイワ米国債RC運用ファンド・リスク抑制型(ダイワSMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年10月10日 | 2018年4月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | － | 522,997 |
| コール・ローン | 14,520,856 | 12,189,363 |
| 国債証券 | 1,131,110,442 | 1,065,600,613 |
| 派生商品評価勘定 | － | 40,670 |
| 未収利息 | 6,508,739 | 6,204,993 |
| 前払費用 | 96,233 | 129,579 |
| その他未収収益 | 235,197 | 442,186 |
| 差入委託証拠金 | 30,061,418 | 31,286,303 |
| 流動資産計 | 1,182,532,885 | 1,116,416,704 |
| 資産の部合計 | 1,182,532,885 | 1,116,416,704 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,326,180 | 4,577,100 |
| 未払金 | 3,076,960 | 10,725,700 |
| 未払収益分配金 | 9,596,197 | 8,396,672 |
| 未払受託者報酬 | 191,936 | 182,418 |
| 未払委託者報酬 | 2,687,680 | 2,554,513 |
| その他未払費用 | 47,916 | 45,650 |
| 流動負債計 | 16,926,869 | 26,482,053 |
| 負債の部合計 | 16,926,869 | 26,482,053 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,199,524,652 | 1,199,524,652 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -33,918,636 | -109,590,001 |
| （分配準備積立金） | 1,636,916 | 1,368,814 |
| 元本等合計 | 1,165,606,016 | 1,089,934,651 |
| 純資産の部合計 | 1,165,606,016 | 1,089,934,651 |
| 負債・純資産合計 | 1,182,532,885 | 1,116,416,704 |
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