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ダイワ米国債RC運用ファンド・リスク抑制型(ダイワSMA専用)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

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【期間】

通期

個別

2017年4月10日: 137万
2017年10月10日 +18.66%: 163万
2018年4月9日 -16.38%: 136万
2018年10月9日 +4.17%: 142万
2019年4月8日 -17.64%: 117万
2019年10月8日 -72.72%: 32万
2020年4月8日 -24.76%: 24万
2020年10月8日 +8%: 26万
2021年4月8日 -14.68%: 22万

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5 【その他】
a. 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

2021/07/06 9:23

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5) 【その他】
① 信託の終了

2021/07/06 9:23

#3 その他の手数料等（連結）

信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。2021/07/06 9:23

#4 その他の関係法人の概況（連結）

名称みずほ信託銀行株式会社2021/07/06 9:23

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）


③ 【その他投資資産の主要なもの】
	(単位:円)

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【その他投資資産の主要なもの】(単位:円)

種類	地域	資産名	買建/売建	数量	簿価	時価	投資比率
為替予約取引	日本	米ドル売/円買 2021年5月	売建	320,000	34,485,312	34,848,000	△19.76%

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">種類地域資産名買建/
売建数量簿価時価投資比率為替予約取引日本米ドル売/円買 2021年5月売建320,00034,485,31234,848,000△19.76%

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注3)	為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。(注3)為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。

2021/07/06 9:23

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3) 【ファンドの仕組み】

受益者	お申込者
	収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※4)
お取扱窓口	販売会社大和証券株式会社	受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払いに関する事務など
↑↓※1	収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※4)
委託会社	大和アセットマネジメント株式会社	当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下「信託契約」といいます。)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。なお、投資顧問会社(注)からヘッジ取引にかかる助言を受けて運用を行ないます。①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 ④運用報告書の作成など
↓運用指図↑↓※2	損益↑↓信託金(※4)
受託会社	みずほ信託銀行株式会社再信託受託会社:株式会社日本カストディ銀行	信託契約(※2)の受託者であり、次の業務を行ないます。なお、信託事務の一部につき株式会社日本カストディ銀行に委託することができます。また、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行なう場合があります。 ①委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分 ②信託財産の計算など
	損益↑↓投資
投資対象	米国国債など

e border="1" style="margin-left:15.45pt;border-collapse:collapse;border:none">受益者お申込者収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※4)お取扱窓口販売会社

2021/07/06 9:23

#7 ファンドの沿革（連結）

(2) 【ファンドの沿革】
e border="0" style="margin-left:21.0pt;border-collapse:collapse">2016年9月13日信託契約締結、当初設定、運用開始

2021/07/06 9:23

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1) 【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、残存期間の異なる米国国債に投資するとともに、市場環境に応じてヘッジ取引を行ない、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行ないます。一般社団法人投資信託協会による商品分類・属性区分は、次のとおりです。

2021/07/06 9:23

#9 ファンドの経理状況（連結）

第3 【ファンドの経理状況】

(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

(2) 当ファンドの計算期間は6か月であるため、財務諸表は6か月毎に作成しております。

(3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第9期計算期間(2020年10月9日から2021年4月8日まで)の財務諸表について、有限責任あずさ監査法人により監査を受けております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第3 【ファンドの経理状況】(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。(2) 当ファンドの計算期間は6か月であるため、財務諸表は6か月毎に作成しております。(3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第9期計算期間(2020年10月9日から2021年4月8日まで)の財務諸表について、有限責任あずさ監査法人により監査を受けております。

2021/07/06 9:23

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2 【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。

2021/07/06 9:23

#11 信託報酬等（連結）

(3) 【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率0.495%(税抜0.45%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。

2021/07/06 9:23

#12 信託期間（連結）

により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。2021/07/06 9:23

#13 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。2021/07/06 9:23

#14 分配の推移（連結）

② 【分配の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第1計算期間	0.0070
第2計算期間	0.0080
第3計算期間	0.0070
第4計算期間	0.0080
第5計算期間	0.0090
第6計算期間	0.0090
第7計算期間	0.0100
第8計算期間	0.0060
第9計算期間	0.0060

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第1計算期間0.0070第2計算期間0.0080第3計算期間0.0070第4計算期間0.0080第5計算期間0.0090第6計算期間0.0090第7計算期間0.0100第8計算期間0.0060第9計算期間0.0060

2021/07/06 9:23

#15 分配方針（連結）

分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。2021/07/06 9:23

#16 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2021/07/06 9:23

#17 参考情報（連結）

第3 【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が関東財務局長に提出されております。

(提出年月日)	(書類名)
2020年12月23日	有価証券届出書、有価証券報告書

e border="0" style="margin-left:8.6pt;border-collapse:collapse">(提出年月日)(書類名)2020年12月23日有価証券届出書、有価証券報告書

2021/07/06 9:23

#18 収益率の推移（連結）

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	△2.5
第2計算期間	1.2
第3計算期間	△5.8
第4計算期間	△0.7
第5計算期間	1.5
第6計算期間	3.4
第7計算期間	4.0
第8計算期間	△1.0
第9計算期間	△4.6

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間△2.5第2計算期間1.2第3計算期間△5.8第4計算期間△0.7第5計算期間1.5第6計算期間3.4第7計算期間4.0第8計算期間△1.0第9計算期間△4.6

2021/07/06 9:23

#19 受益者の権利等（連結）

4 【受益者の権利等】
信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託会社の指定する受益権取得申込者とし、分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。

2021/07/06 9:23

#20 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任され、その任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでです。
取締役会は、4名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役、執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができます。2021/07/06 9:23

#21 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2021/07/06 9:23

#22 投資リスク（連結）

公社債の価格変動(価格変動リスク・信用リスク)

公社債の価格は、一般に金利が低下した場合には上昇し、金利が上昇した場合には下落します(値動きの幅は、残存期間、発行体、公社債の種類等により異なります。)。また、公社債の価格は、発行体の信用状況によっても変動します。特に、発行体が財政難、経営不安等により、利息および償還金をあらかじめ決定された条件で支払うことができなくなった場合(債務不履行)、またはできなくなることが予想される場合には、大きく下落します(利息および償還金が支払われないこともあります。)。組入公社債の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。2021/07/06 9:23

#23 投資制限（連結）

株式(信託約款)
イ.株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使等により取得したものに限ります。
ロ.委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。2021/07/06 9:23

#24 投資対象（連結）

当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、後掲(5)④、⑤および⑥に定めるものに限ります。)
ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2021/07/06 9:23

#25 投資方針（連結）

主要投資対象
米国国債を主要投資対象とします。2021/07/06 9:23

#26 投資有価証券の主要銘柄（連結）


(2) 【投資資産】 (2021年4月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2021年4月30日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	利率(%)償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
1	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	142,000	91.3314,127,288	91.5114,154,976	0.6250002030/08/15	8.03
2	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	136,000	95.2114,105,458	95.3514,126,939	1.1250002031/02/15	8.01
3	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	119,000	108.7714,100,403	108.8814,114,014	2.6250002029/02/15	8.00
4	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	141,000	91.7114,087,086	91.8814,112,890	0.6250002030/05/15	8.00
5	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	130,000	99.4614,084,431	99.5814,101,707	1.5000002030/02/15	8.00
6	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	128,000	101.0114,084,004	101.1114,098,226	1.6250002029/08/15	7.99
7	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	116,500	110.6014,036,663	110.6114,037,678	2.8750002028/08/15	7.96
8	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	138,000	93.2114,011,644	93.3714,036,898	0.8750002030/11/15	7.96
9	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	126,000	101.8813,983,487	101.9313,991,036	1.7500002029/11/15	7.93
10	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	120,000	106.8713,970,272	106.9813,985,043	2.3750002029/05/15	7.93
11	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	116,000	110.5513,968,965	110.5413,967,954	2.8750002028/05/15	7.92
12	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	114,000	112.4713,966,795	112.4813,967,788	3.1250002028/11/15	7.92

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)利率(%)
償還期限 (年/月/日)投資比率 (%)1United States Treasury Note/Bondアメリカ国債証券142,00091.33

2021/07/06 9:23

#27 投資状況（連結）


(1) 【投資状況】 (2021年4月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2021年4月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		168,695,152	95.65
	内アメリカ	168,695,152	95.65
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,663,104	4.35
純資産総額		176,358,256	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券168,695,15295.65内アメリカ168,695,15295.65コール・ローン、その他の資産(負債控除後)7,663,1044.35純資産総額176,358,256100.00


その他の資産の投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		34,848,000	△19.76
	内日本	34,848,000	△19.76

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)為替予約取引(売建)34,848,000△19.76内日本34,848,000△19.76

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

2021/07/06 9:23

#28 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2021/07/06 9:23

#29 換金（解約）手続等（連結）

【換金(解約)手続等】
委託会社の各営業日の午後3時までに受付けた換金の申込み(当該申込みにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。

2021/07/06 9:23

#30 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第8期自2020年4月9日至2020年10月8日	第9期自2020年10月9日至2021年4月8日
営業収益
	受取利息	1,735,387	1,597,278
	有価証券売買等損益	△585,315	△12,089,950
	派生商品取引等損益	△1,312,046	852,612
	為替差損益	△1,167,341	1,633,898
	その他収益	※138,791	※141,160
	営業収益合計	△1,290,524	△7,965,002
営業費用
	支払利息	409	253
	受託者報酬	31,208	29,730
	委託者報酬	437,374	416,850
	その他費用	※288,762	※232,680
	営業費用合計	557,753	479,513
営業損失(△)		△1,848,277	△8,444,515
経常損失(△)		△1,848,277	△8,444,515
当期純損失(△)		△1,848,277	△8,444,515
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△10,810,041	△13,855,465
分配金		※31,197,147	※31,197,147
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△13,855,465	△23,497,127

2021/07/06 9:23

#31 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

						(単位:百万円)
			前事業年度 (自 2019年4月1日至 2020年3月31日)		当事業年度 (自 2020年4月1日至 2021年3月31日)
営業収益
	委託者報酬			69,550			65,487
	その他営業収益			583			419
	営業収益計			70,134			65,906
営業費用
	支払手数料			31,120			27,965
	広告宣伝費			745			624
	調査費			8,858			8,245
		調査費		1,188			1,134
		委託調査費		7,670			7,110
	委託計算費			1,410			1,501
	営業雑経費			1,770			1,870
		通信費		240			240
		印刷費		524			478
		協会費		56			51
		諸会費		13			14
		その他営業雑経費		936			1,084
	営業費用計			43,906			40,207
一般管理費
	給料			5,793			5,991
		役員報酬		374			351
		給料・手当		4,335			4,293
		賞与		395			395
		賞与引当金繰入額		688			950
	福利厚生費			838			893
	交際費			62			32
	旅費交通費			154			37
	租税公課			451			472
	不動産賃借料			1,299			1,302
	退職給付費用			368			449
	役員退職慰労引当金繰入額			37			28
	固定資産減価償却費			925			661
	諸経費			1,770			1,763
	一般管理費計			11,702			11,631
営業利益				14,525			14,067

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (自 2019年4月1日至 2020年3月31日)当事業年度 (自 2020年4月1日至 2021年3月31日)営業収益委託者報酬69,55065,487その他営業収益583419営業収益計70,13465,906営業費用支払手数料31,12027,965広告宣伝費745624調査費8,8588,245調査費1,1881,134委託調査費7,6707,110委託計算費1,4101,501営業雑経費1,7701,870通信費240240印刷費524478協会費5651諸会費1314その他営業雑経費9361,084営業費用計43,90640,207一般管理費給料5,7935,991役員報酬374351給料・手当4,3354,293賞与395395賞与引当金繰入額688950福利厚生費838893交際費6232旅費交通費15437租税公課451472不動産賃借料1,2991,302退職給付費用368449役員退職慰労引当金繰入額3728固定資産減価償却費925661諸経費1,7701,763一般管理費計11,70211,631営業利益14,52514,067

					(単位:百万円)
		前事業年度 (自 2019年4月1日至 2020年3月31日)		当事業年度 (自 2020年4月1日至 2021年3月31日)
営業外収益
	投資有価証券売却益		214			578
	有価証券償還益		24			42
	その他		991			68
	営業外収益計		1,230			689
営業外費用
	投資有価証券売却損		1			69
	有価証券償還損		71			47
	その他		54			24
	営業外費用計		127			141
経常利益			15,629			14,616
特別損失
	システム刷新関連費用		537			547
	関係会社整理損失		-			267
	投資有価証券評価損		48			45
	特別損失計		585			860
税引前当期純利益			15,043			13,756
法人税、住民税及び事業税			4,555			4,476
法人税等調整額			△78			△ 109
法人税等合計			4,477			4,366
当期純利益			10,566			9,389

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (自 2019年4月1日至 2020年3月31日)当事業年度 (自 2020年4月1日至 2021年3月31日)営業外収益投資有価証券売却益214578有価証券償還益2442その他99168営業外収益計1,230689営業外費用投資有価証券売却損169有価証券償還損7147その他5424営業外費用計127141経常利益15,62914,616特別損失システム刷新関連費用537547関係会社整理損失-267投資有価証券評価損4845特別損失計585860税引前当期純利益15,04313,756法人税、住民税及び事業税4,5554,476法人税等調整額△78△ 109法人税等合計4,4774,366当期純利益10,5669,389

2021/07/06 9:23

#32 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3) 【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2019年4月1日至 2020年3月31日)

2021/07/06 9:23

#33 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2021/07/06 9:23

#34 注記表（連結）

(3) 【注記表】

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区分		第9期自 2020年10月9日至 2021年4月8日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
		個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	(1)先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。

		(2)為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。

3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区分第9期自 2020年10月9日至 2021年4月8日1.有価証券の評価基準及び評価方法国債証券個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法(1)先物取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。(2)為替予約取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区分			第8期 2020年10月8日現在	第9期 2021年4月8日現在

1.	※1	期首元本額	199,524,652円	199,524,652円
		期中追加設定元本額	-円	-円
		期中一部解約元本額	-円	-円

2.		計算期間末日における受益権の総数	199,524,652口	199,524,652口

3.	※2	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は13,855,465円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は23,497,127円であります。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区分第8期 2020年10月8日現在第9期 2021年4月8日現在1.※1期首元本額199,524,652円199,524,652円期中追加設定元本額-円-円期中一部解約元本額-円-円2.計算期間末日における受益権の総数199,524,652口199,524,652口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は13,855,465円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は23,497,127円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区分			第8期自 2020年4月9日至 2020年10月8日	第9期自 2020年10月9日至 2021年4月8日
1.	※1	その他収益	消費税還付金であります。	消費税還付金であります。

2.	※2	その他費用	主に、海外カストディアンに対するカストディフィーであります。	主に、海外カストディアンに対するカストディフィーであります。

3.	※3	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,216,425円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(49,960円)及び分配準備積立金(241,069円)より分配対象額は1,507,454円(1万口当たり75.55円)であり、うち1,197,147円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,158,925円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(49,960円)及び分配準備積立金(260,347円)より分配対象額は1,469,232円(1万口当たり73.64円)であり、うち1,197,147円(1万口当たり60円)を分配金額としております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区分第8期自 2020年4月9日至 2020年10月8日第9期自 2020年10月9日至 2021年4月8日1.※1その他収益消費税還付金であります。消費税還付金であります。2.※2その他費用主に、海外カストディアンに対するカストディフィーであります。主に、海外カストディアンに対するカストディフィーであります。3.※3分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,216,425円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(49,960円)及び分配準備積立金(241,069円)より分配対象額は1,507,454円(1万口当たり75.55円)であり、うち1,197,147円(1万口当たり60円)を分配金額としております。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,158,925円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(49,960円)及び分配準備積立金(260,347円)より分配対象額は1,469,232円(1万口当たり73.64円)であり、うち1,197,147円(1万口当たり60円)を分配金額としております。(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		第9期自 2020年10月9日至 2021年4月8日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における債券先物取引を利用しております。また、外貨建資産について為替変動リスクを回避すること、および外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。

3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。

4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区分第9期自 2020年10月9日至 2021年4月8日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における債券先物取引を利用しております。また、外貨建資産について為替変動リスクを回避すること、および外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区分		第9期 2021年4月8日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。

		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区分第9期 2021年4月8日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)デリバティブ取引デリバティブ取引に関する注記に記載しております。(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
	第8期 2020年10月8日現在	第9期 2021年4月8日現在
種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	△790,963	△11,306,465
合計	△790,963	△11,306,465

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券第8期 2020年10月8日現在第9期 2021年4月8日現在種類当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)国債証券△790,963△11,306,465合計△790,963△11,306,465

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

1. 債券関連
	第8期 2020年10月8日現在				第9期 2021年4月8日現在
種類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引

債券先物取引

売建	-	-	-	-	43,930,285	-	43,436,050	494,235

合計	-	-	-	-	43,930,285	-	43,436,050	494,235

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">1. 債券関連第8期 2020年10月8日現在第9期 2021年4月8日現在種類契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益(円)うち(円)(円)(円)うち(円)(円)1年超1年超市場取引債券先物取引売建----43,930,285-43,436,050494,235合計----43,930,285-43,436,050494,235

(注)	1.	時価の算定方法
		債券先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	債券先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(注)1.時価の算定方法債券先物取引の時価については、以下のように評価しております。原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。2.債券先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

2. 通貨関連
	第8期 2020年10月8日現在				第9期 2021年4月8日現在
種類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引

為替予約取引

売建	36,884,897	-	37,114,000	△229,103	125,555,286	-	126,272,875	△717,589

アメリカ・ドル	36,884,897	-	37,114,000	△229,103	125,555,286	-	126,272,875	△717,589

合計	36,884,897	-	37,114,000	△229,103	125,555,286	-	126,272,875	△717,589

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2. 通貨関連第8期 2020年10月8日現在第9期 2021年4月8日現在種類契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益(円)うち(円)(円)(円)うち(円)(円)1年超1年超市場取引以外の取引為替予約取引売建36,884,897-37,114,000△229,103125,555,286-126,272,875△717,589アメリカ・ドル36,884,897-37,114,000△229,103125,555,286-126,272,875△717,589合計36,884,897-37,114,000△229,103125,555,286-126,272,875△717,589

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(注)1.時価の算定方法(1)計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。(2)計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。2.換算において円未満の端数は切り捨てております。3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記)

第9期自 2020年10月9日至 2021年4月8日

市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)第9期自 2020年10月9日至 2021年4月8日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	第8期 2020年10月8日現在	第9期 2021年4月8日現在
1口当たり純資産額	0.9306円	0.8822円
(1万口当たり純資産額)	(9,306円)	(8,822円)

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)第8期 2020年10月8日現在第9期 2021年4月8日現在1口当たり純資産額0.9306円0.8822円(1万口当たり純資産額)(9,306円)(8,822円)

2021/07/06 9:23

#35 申込手数料、ファンドの状況（連結）

取得申込時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。なお、申込手数料を徴収している販売会社はありません。
取得申込時の申込手数料については、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができます。
・お電話によるお問合わせ先(委託会社)
電話番号(コールセンター) 0120-106212
(営業日の9:00～17:00)2021/07/06 9:23

#36 申込（販売）手続等（連結）

【申込(販売)手続等】
販売会社は、受益権の取得申込者に対し、最低単位を1円単位または1口単位として販売会社が定める単位をもって、取得の申込みに応じることができます。

2021/07/06 9:23

#37 純資産の推移（連結）

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2017年4月10日)	1,165,785,734	1,174,211,844	0.9685	0.9755
第2計算期間末 (2017年10月10日)	1,165,606,016	1,175,202,213	0.9717	0.9797
第3計算期間末 (2018年4月9日)	1,089,934,651	1,098,331,323	0.9086	0.9156
第4計算期間末 (2018年10月9日)	1,072,271,193	1,081,867,390	0.8939	0.9019
第5計算期間末 (2019年4月8日)	1,077,180,879	1,087,976,600	0.8980	0.9070
第6計算期間末 (2019年10月8日)	183,376,341	185,172,062	0.9191	0.9281
第7計算期間末 (2020年4月8日)	188,714,611	190,709,857	0.9458	0.9558
2020年4月末日	188,964,151	-	0.9471	-
5月末日	188,636,599	-	0.9454	-
6月末日	190,582,217	-	0.9552	-
7月末日	187,411,685	-	0.9393	-
8月末日	186,487,894	-	0.9347	-
9月末日	188,345,386	-	0.9440	-
第8計算期間末 (2020年10月8日)	185,669,187	186,866,334	0.9306	0.9366
10月末日	182,910,721	-	0.9167	-
11月末日	183,017,586	-	0.9173	-
12月末日	181,456,659	-	0.9094	-
2021年1月末日	181,417,938	-	0.9093	-
2月末日	177,981,328	-	0.8920	-
3月末日	176,883,444	-	0.8865	-
第9計算期間末 (2021年4月8日)	176,027,525	177,224,672	0.8822	0.8882
4月末日	176,358,256	-	0.8839	-

e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年4月10日)1,165,785,7341,174,211,8440.96850.9755第2計算期間末 (2017年10月10日)1,165,606,0161,175,202,2130.97170.9797第3計算期間末 (2018年4月9日)1,089,934,6511,098,331,3230.90860.9156第4計算期間末 (2018年10月9日)1,072,271,1931,081,867,3900.89390.9019第5計算期間末 (2019年4月8日)1,077,180,8791,087,976,6000.89800.9070第6計算期間末 (2019年10月8日)183,376,341185,172,0620.91910.9281第7計算期間末 (2020年4月8日)188,714,611190,709,8570.94580.95582020年4月末日188,964,151-0.9471-5月末日188,636,599-0.9454-6月末日190,582,217-0.9552-7月末日187,411,685-0.9393-8月末日186,487,894-0.9347-9月末日188,345,386-0.9440-第8計算期間末 (2020年10月8日)185,669,187186,866,3340.93060.936610月末日182,910,721-0.9167-11月末日183,017,586-0.9173-12月末日181,456,659-0.9094-2021年1月末日181,417,938-0.9093-2月末日177,981,328-0.8920-3月末日176,883,444-0.8865-第9計算期間末 (2021年4月8日)176,027,525177,224,6720.88220.88824月末日176,358,256-0.8839-

2021/07/06 9:23

#38 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2021年4月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2021年4月30日

Ⅰ 資産総額	176,773,516円
Ⅱ 負債総額	415,260円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	176,358,256円
Ⅳ 発行済数量	199,524,652口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8839円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額176,773,516円Ⅱ 負債総額415,260円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)176,358,256円Ⅳ 発行済数量199,524,652口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8839円

2021/07/06 9:23

#39 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年4月9日から10月8日まで、および10月9日から翌年4月8日までとします。ただし、第1計算期間は、2016年9月13日から2017年4月8日までとします。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日には適用しません。2021/07/06 9:23

#40 設定及び解約の実績（連結）

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1計算期間	203,730,092	0
第2計算期間	30,298	4,235,738
第3計算期間	0	0
第4計算期間	0	0
第5計算期間	0	0
第6計算期間	0	1,000,000,000
第7計算期間	0	0
第8計算期間	0	0
第9計算期間	0	0

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第1計算期間203,730,0920第2計算期間30,2984,235,738第3計算期間00第4計算期間00第5計算期間00第6計算期間01,000,000,000第7計算期間00第8計算期間00第9計算期間00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)当初設定数量は1,000,000,000口です。

2021/07/06 9:23

#41 課税上の取扱い（連結）

個人の投資者に対する課税
イ.収益分配金に対する課税

2021/07/06 9:23

#42 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

								(単位:百万円)
				前事業年度 (2020年3月31日)			当事業年度 (2021年3月31日)
資産の部
	流動資産
		現金・預金				2,741			4,860
		有価証券				22,167			333
		前払費用				205			237
		未収委託者報酬				10,847			13,150
		未収収益				63			49
		関係会社短期貸付金				-			18,700
		その他				62			207
		流動資産計				36,088			37,539
	固定資産
		有形固定資産			※1	217		※1	224
			建物			7			6
			器具備品			209			218
		無形固定資産				2,362			1,937
			ソフトウェア			2,028			1,882
			ソフトウェア仮勘定			333			54
		投資その他の資産				15,844			16,121
			投資有価証券			9,153			10,159
			関係会社株式			3,972			3,705
			出資金			183			183
			長期差入保証金			1,069			1,068
			繰延税金資産			1,431			973
			その他			33			30
		固定資産計				18,424			18,283
	資産合計					54,512			55,822

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2020年3月31日)当事業年度 (2021年3月31日)資産の部流動資産現金・預金2,7414,860有価証券22,167333前払費用205237未収委託者報酬10,84713,150未収収益6349関係会社短期貸付金-18,700その他62207流動資産計36,08837,539固定資産有形固定資産※1217※1224建物76器具備品209218無形固定資産2,3621,937ソフトウェア2,0281,882ソフトウェア仮勘定33354投資その他の資産15,84416,121投資有価証券9,15310,159関係会社株式3,9723,705出資金183183長期差入保証金1,0691,068繰延税金資産1,431973その他3330固定資産計18,42418,283資産合計54,51255,822

									(単位:百万円)
					前事業年度 (2020年3月31日)			当事業年度 (2021年3月31日)
負債の部
	流動負債
		預り金					69			68
		未払金					7,573			8,405
			未払収益分配金				14			13
			未払償還金				39			39
			未払手数料				3,988			4,734
			その他未払金			※2	3,530		※2	3,617
		未払費用					3,830			3,777
		未払法人税等					656			804
		未払消費税等					590			631
		賞与引当金					688			950
		その他					5			88
		流動負債計					13,414			14,725
	固定負債
		退職給付引当金					2,574			2,452
		役員退職慰労引当金					88			74
		その他					5			3
		固定負債計					2,667			2,530
	負債合計						16,082			17,256
純資産の部
	株主資本
		資本金					15,174			15,174
		資本剰余金
			資本準備金				11,495			11,495
			資本剰余金合計				11,495			11,495
		利益剰余金
			利益準備金				374			374
			その他利益剰余金
				繰越利益剰余金			11,749			10,574
			利益剰余金合計				12,123			10,948
		株主資本合計					38,793			37,618
	評価・換算差額等
		その他有価証券評価差額金					△363			947
		評価・換算差額等合計					△363			947
	純資産合計						38,430			38,566
負債・純資産合計							54,512			55,822

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2020年3月31日)当事業年度 (2021年3月31日)負債の部流動負債預り金6968未払金7,5738,405未払収益分配金1413未払償還金3939未払手数料3,9884,734その他未払金※23,530※23,617未払費用3,8303,777未払法人税等656804未払消費税等590631賞与引当金688950その他588流動負債計13,41414,725固定負債退職給付引当金2,5742,452役員退職慰労引当金8874その他53固定負債計2,6672,530負債合計16,08217,256純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金11,74910,574利益剰余金合計12,12310,948株主資本合計38,79337,618評価・換算差額等その他有価証券評価差額金△363947評価・換算差額等合計△363947純資産合計38,43038,566負債・純資産合計54,51255,822

2021/07/06 9:23

#43 資産の評価（連結）

【資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。

2021/07/06 9:23

#44 運用体制（連結）

運用体制
ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。なお、大和証券株式会社からヘッジ取引にかかる助言を受けて運用を行ないます。

2021/07/06 9:23

#45 運用状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">5 【運用状況】

2021/07/06 9:23

#46 附属明細表（連結）

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	アメリカ・ドル		アメリカ・ドル	アメリカ・ドル
		2.875% United States Treasury Note/Bond 20280515	116,000.000	128,238.000
		2.875% United States Treasury Note/Bond 20280815	116,500.000	128,859.480
		3.125% United States Treasury Note/Bond 20281115	114,000.000	128,218.080
		2.625% United States Treasury Note/Bond 20290215	119,000.000	129,444.630
		2.375% United States Treasury Note/Bond 20290515	120,000.000	128,250.000
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20290815	128,000.000	129,294.080
		1.75% United States Treasury Note/Bond 20291115	126,000.000	128,371.320
		1.5% United States Treasury Note/Bond 20300215	130,000.000	129,298.000
		0.625% United States Treasury Note/Bond 20300515	141,000.000	129,322.380
		0.625% United States Treasury Note/Bond 20300815	142,000.000	129,691.440
		0.875% United States Treasury Note/Bond 20301115	138,000.000	128,629.800
		1.125% United States Treasury Note/Bond 20310215	136,000.000	129,491.040
	アメリカ・ドル小計			アメリカ・ドル
				1,547,108.250
				(169,918,899)
国債証券合計				169,918,899
				[169,918,899]
合計				169,918,899
				[169,918,899]

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券種類通貨銘柄券面総額評価額備考国債証券アメリカ・ドルアメリカ・ドルアメリカ・ドル2.875% United States Treasury Note/Bond 20280515116,000.000128,238.0002.875% United States Treasury Note/Bond 20280815116,500.000128,859.4803.125% United States Treasury Note/Bond 20281115114,000.000128,218.0802.625% United States Treasury Note/Bond 20290215119,000.000129,444.6302.375% United States Treasury Note/Bond 20290515120,000.000128,250.0001.625% United States Treasury Note/Bond 20290815128,000.000129,294.0801.75% United States Treasury Note/Bond 20291115126,000.000128,371.3201.5% United States Treasury Note/Bond 20300215130,000.000129,298.0000.625% United States Treasury Note/Bond 20300515141,000.000129,322.3800.625% United States Treasury Note/Bond 20300815142,000.000129,691.4400.875% United States Treasury Note/Bond 20301115138,000.000128,629.8001.125% United States Treasury Note/Bond 20310215136,000.000129,491.040アメリカ・ドル小計アメリカ・ドル1,547,108.250(169,918,899)国債証券合計169,918,899[169,918,899]合計169,918,899[169,918,899]

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入債券時価比率	合計金額に対する比率
	アメリカ・ドル	国債証券	12銘柄	100%	100%

e border="0" style="margin-left:1.5pt;border-collapse:collapse">(注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。2.合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。3.外貨建有価証券の内訳通貨銘柄数組入債券時価比率合計金額に対する比率アメリカ・ドル国債証券12銘柄100%100%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

2021/07/06 9:23

#47 （参考情報）運用実績（連結）

jpg" alt="">2021/07/06 9:23