- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年10月9日-令和3年4月8日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2017年4月10日) | 1,165,785,734 | 1,174,211,844 | 0.9685 | 0.9755 |
| 第2計算期間末 (2017年10月10日) | 1,165,606,016 | 1,175,202,213 | 0.9717 | 0.9797 |
| 第3計算期間末 (2018年4月9日) | 1,089,934,651 | 1,098,331,323 | 0.9086 | 0.9156 |
| 第4計算期間末 (2018年10月9日) | 1,072,271,193 | 1,081,867,390 | 0.8939 | 0.9019 |
| 第5計算期間末 (2019年4月8日) | 1,077,180,879 | 1,087,976,600 | 0.8980 | 0.9070 |
| 第6計算期間末 (2019年10月8日) | 183,376,341 | 185,172,062 | 0.9191 | 0.9281 |
| 第7計算期間末 (2020年4月8日) | 188,714,611 | 190,709,857 | 0.9458 | 0.9558 |
| 2020年4月末日 | 188,964,151 | - | 0.9471 | - |
| 5月末日 | 188,636,599 | - | 0.9454 | - |
| 6月末日 | 190,582,217 | - | 0.9552 | - |
| 7月末日 | 187,411,685 | - | 0.9393 | - |
| 8月末日 | 186,487,894 | - | 0.9347 | - |
| 9月末日 | 188,345,386 | - | 0.9440 | - |
| 第8計算期間末 (2020年10月8日) | 185,669,187 | 186,866,334 | 0.9306 | 0.9366 |
| 10月末日 | 182,910,721 | - | 0.9167 | - |
| 11月末日 | 183,017,586 | - | 0.9173 | - |
| 12月末日 | 181,456,659 | - | 0.9094 | - |
| 2021年1月末日 | 181,417,938 | - | 0.9093 | - |
| 2月末日 | 177,981,328 | - | 0.8920 | - |
| 3月末日 | 176,883,444 | - | 0.8865 | - |
| 第9計算期間末 (2021年4月8日) | 176,027,525 | 177,224,672 | 0.8822 | 0.8882 |
| 4月末日 | 176,358,256 | - | 0.8839 | - |
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