有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年4月11日-平成29年10月10日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成28年10月末日 | 1,113,058,403 | - | 1.0086 | - |
| 11月末日 | 1,190,458,871 | - | 0.9890 | - |
| 12月末日 | 1,183,299,846 | - | 0.9830 | - |
| 平成29年1月末日 | 1,171,578,126 | - | 0.9733 | - |
| 2月末日 | 1,176,878,041 | - | 0.9777 | - |
| 3月末日 | 1,174,600,382 | - | 0.9758 | - |
| 第1計算期間末 (平成29年4月10日) | 1,165,785,734 | 1,174,211,844 | 0.9685 | 0.9755 |
| 4月末日 | 1,176,980,144 | - | 0.9778 | - |
| 5月末日 | 1,182,810,155 | - | 0.9826 | - |
| 6月末日 | 1,185,471,541 | - | 0.9848 | - |
| 7月末日 | 1,177,792,781 | - | 0.9784 | - |
| 8月末日 | 1,195,636,987 | - | 0.9933 | - |
| 9月末日 | 1,180,201,694 | - | 0.9839 | - |
| 第2計算期間末 (平成29年10月10日) | 1,165,606,016 | 1,175,202,213 | 0.9717 | 0.9797 |
| 10月末日 | 1,169,559,565 | - | 0.9750 | - |
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