- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年4月10日-平成30年10月9日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2017年4月10日) | 1,165,785,734 | 1,174,211,844 | 0.9685 | 0.9755 |
| 第2計算期間末 (2017年10月10日) | 1,165,606,016 | 1,175,202,213 | 0.9717 | 0.9797 |
| 2017年10月末日 | 1,169,559,565 | - | 0.9750 | - |
| 11月末日 | 1,159,619,782 | - | 0.9667 | - |
| 12月末日 | 1,164,174,877 | - | 0.9705 | - |
| 2018年1月末日 | 1,106,696,603 | - | 0.9226 | - |
| 2月末日 | 1,092,445,415 | - | 0.9107 | - |
| 3月末日 | 1,098,258,376 | - | 0.9156 | - |
| 第3計算期間末 (2018年4月9日) | 1,089,934,651 | 1,098,331,323 | 0.9086 | 0.9156 |
| 4月末日 | 1,083,876,053 | - | 0.9036 | - |
| 5月末日 | 1,094,084,703 | - | 0.9121 | - |
| 6月末日 | 1,095,210,726 | - | 0.9130 | - |
| 7月末日 | 1,088,882,307 | - | 0.9078 | - |
| 8月末日 | 1,096,123,892 | - | 0.9138 | - |
| 9月末日 | 1,098,767,091 | - | 0.9160 | - |
| 第4計算期間末 (2018年10月9日) | 1,072,271,193 | 1,081,867,390 | 0.8939 | 0.9019 |
| 10月末日 | 1,079,278,141 | - | 0.8998 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
