有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年10月9日-令和2年4月8日)
- 【提出】
- 2020/07/06 9:01
- 【資料】
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- 【項目】
- 48項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年4月10日) | 1,165,785,734 | 1,174,211,844 | 0.9685 | 0.9755 |
| 第2計算期間末 (2017年10月10日) | 1,165,606,016 | 1,175,202,213 | 0.9717 | 0.9797 |
| 第3計算期間末 (2018年4月9日) | 1,089,934,651 | 1,098,331,323 | 0.9086 | 0.9156 |
| 第4計算期間末 (2018年10月9日) | 1,072,271,193 | 1,081,867,390 | 0.8939 | 0.9019 |
| 第5計算期間末 (2019年4月8日) | 1,077,180,879 | 1,087,976,600 | 0.8980 | 0.9070 |
| 2019年4月末日 | 1,076,964,317 | - | 0.8978 | - |
| 5月末日 | 1,086,019,279 | - | 0.9054 | - |
| 6月末日 | 1,096,781,338 | - | 0.9143 | - |
| 7月末日 | 1,095,490,779 | - | 0.9133 | - |
| 8月末日 | 185,751,369 | - | 0.9310 | - |
| 9月末日 | 184,139,277 | - | 0.9229 | - |
| 第6計算期間末 (2019年10月8日) | 183,376,341 | 185,172,062 | 0.9191 | 0.9281 |
| 10月末日 | 181,431,621 | - | 0.9093 | - |
| 11月末日 | 181,603,814 | - | 0.9102 | - |
| 12月末日 | 180,604,971 | - | 0.9052 | - |
| 2020年1月末日 | 182,718,490 | - | 0.9158 | - |
| 2月末日 | 186,579,204 | - | 0.9351 | - |
| 3月末日 | 191,281,320 | - | 0.9587 | - |
| 第7計算期間末 (2020年4月8日) | 188,714,611 | 190,709,857 | 0.9458 | 0.9558 |
| 4月末日 | 188,964,151 | - | 0.9471 | - |
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