有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年10月9日-令和3年4月8日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第8期 自 2020年4月9日 至 2020年10月8日 | 第9期 自 2020年10月9日 至 2021年4月8日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 1,735,387 | 1,597,278 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 585,315 | △ 12,089,950 | |
| 派生商品取引等損益 | △ 1,312,046 | 852,612 | |
| 為替差損益 | △ 1,167,341 | 1,633,898 | |
| その他収益 | ※1 38,791 | ※1 41,160 | |
| 営業収益合計 | △ 1,290,524 | △ 7,965,002 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 409 | 253 | |
| 受託者報酬 | 31,208 | 29,730 | |
| 委託者報酬 | 437,374 | 416,850 | |
| その他費用 | ※2 88,762 | ※2 32,680 | |
| 営業費用合計 | 557,753 | 479,513 | |
| 営業損失(△) | △ 1,848,277 | △ 8,444,515 | |
| 経常損失(△) | △ 1,848,277 | △ 8,444,515 | |
| 当期純損失(△) | △ 1,848,277 | △ 8,444,515 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 10,810,041 | △ 13,855,465 | |
| 分配金 | ※3 1,197,147 | ※3 1,197,147 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 13,855,465 | △ 23,497,127 | |
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