- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年10月9日-令和2年4月8日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第6期 自 2019年4月9日 至 2019年10月8日 | 第7期 自 2019年10月9日 至 2020年4月8日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 9,632,228 | 1,959,331 | |
| 有価証券売買等損益 | 72,290,152 | 11,114,981 | |
| 派生商品取引等損益 | △ 14,376,567 | △ 976,899 | |
| 為替差損益 | △ 26,575,237 | △ 4,137,924 | |
| その他収益 | ※1 339,423 | ※1 162,726 | |
| 営業収益合計 | 41,309,999 | 8,122,215 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 6,629 | 52 | |
| 受託者報酬 | 138,874 | 30,218 | |
| 委託者報酬 | 1,944,923 | 423,652 | |
| その他費用 | ※2 428,390 | ※2 334,777 | |
| 営業費用合計 | 2,518,816 | 788,699 | |
| 営業利益 | 38,791,183 | 7,333,516 | |
| 経常利益 | 38,791,183 | 7,333,516 | |
| 当期純利益 | 38,791,183 | 7,333,516 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 32,794,011 | - | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 122,343,773 | △ 16,148,311 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 101,994,011 | - | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 101,994,011 | - | |
| 分配金 | ※3 1,795,721 | ※3 1,995,246 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 16,148,311 | △ 10,810,041 | |
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