有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年10月10日-平成31年4月8日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4期 自 平成30年4月10日 至 平成30年10月9日 | 第5期 自 平成30年10月10日 至 平成31年4月8日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 12,369,346 | 12,104,998 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 32,911,476 | 62,334,110 | |
| 派生商品取引等損益 | 4,136,275 | 2,574,917 | |
| 為替差損益 | 11,054,681 | △ 58,772,572 | |
| その他収益 | ※1 355,514 | ※1 432,186 | |
| 営業収益合計 | △ 4,995,660 | 18,673,639 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 207 | 351 | |
| 受託者報酬 | 177,498 | 173,673 | |
| 委託者報酬 | 2,485,582 | 2,431,974 | |
| その他費用 | ※2 408,314 | ※2 362,234 | |
| 営業費用合計 | 3,071,601 | 2,968,232 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 8,067,261 | 15,705,407 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 8,067,261 | 15,705,407 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 8,067,261 | 15,705,407 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 109,590,001 | △ 127,253,459 | |
| 分配金 | ※3 9,596,197 | ※3 10,795,721 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 127,253,459 | △ 122,343,773 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
