- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年4月11日-平成29年10月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成28年9月13日 至 平成29年4月10日 | 第2期 自 平成29年4月11日 至 平成29年10月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 13,410,599 | 12,058,762 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 57,977,778 | 4,821,034 | |
| 派生商品取引等損益 | 13,322,016 | △ 5,552,698 | |
| 為替差損益 | 4,828,799 | 5,295,892 | |
| その他収益 | ※1 - | ※1 248,138 | |
| 営業収益合計 | △ 26,416,364 | 16,871,128 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 3,571 | 757 | |
| 受託者報酬 | 213,215 | 191,936 | |
| 委託者報酬 | 2,985,644 | 2,687,680 | |
| その他費用 | ※2 402,557 | ※2 430,241 | |
| 営業費用合計 | 3,604,987 | 3,310,614 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 30,021,351 | 13,560,514 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 30,021,351 | 13,560,514 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 30,021,351 | 13,560,514 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | - | 71,257 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | △ 37,944,358 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 503,103 | 133,523 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 133,523 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 503,103 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 861 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 861 | |
| 分配金 | ※3 8,426,110 | ※3 9,596,197 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 37,944,358 | △ 33,918,636 | |
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