- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年10月11日-平成30年4月9日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2期 自 平成29年4月11日 至 平成29年10月10日 | 第3期 自 平成29年10月11日 至 平成30年4月9日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 12,058,762 | 11,019,923 | |
| 有価証券売買等損益 | 4,821,034 | △ 33,091,846 | |
| 派生商品取引等損益 | △ 5,552,698 | 2,745,942 | |
| 為替差損益 | 5,295,892 | △ 45,057,359 | |
| その他収益 | ※1 248,138 | ※1 256,184 | |
| 営業収益合計 | 16,871,128 | △ 64,127,156 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 757 | 615 | |
| 受託者報酬 | 191,936 | 182,418 | |
| 委託者報酬 | 2,687,680 | 2,554,513 | |
| その他費用 | ※2 430,241 | ※2 409,991 | |
| 営業費用合計 | 3,310,614 | 3,147,537 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 13,560,514 | △ 67,274,693 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 13,560,514 | △ 67,274,693 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 13,560,514 | △ 67,274,693 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 71,257 | - | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 37,944,358 | △ 33,918,636 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 133,523 | - | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 133,523 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 861 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 861 | - | |
| 分配金 | ※3 9,596,197 | ※3 8,396,672 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 33,918,636 | △ 109,590,001 | |
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