- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年4月9日-令和2年10月8日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第7期 自 2019年10月9日 至 2020年4月8日 | 第8期 自 2020年4月9日 至 2020年10月8日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 1,959,331 | 1,735,387 | |
| 有価証券売買等損益 | 11,114,981 | △ 585,315 | |
| 派生商品取引等損益 | △ 976,899 | △ 1,312,046 | |
| 為替差損益 | △ 4,137,924 | △ 1,167,341 | |
| その他収益 | ※1 162,726 | ※1 38,791 | |
| 営業収益合計 | 8,122,215 | △ 1,290,524 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 52 | 409 | |
| 受託者報酬 | 30,218 | 31,208 | |
| 委託者報酬 | 423,652 | 437,374 | |
| その他費用 | ※2 334,777 | ※2 88,762 | |
| 営業費用合計 | 788,699 | 557,753 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 7,333,516 | △ 1,848,277 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 7,333,516 | △ 1,848,277 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 7,333,516 | △ 1,848,277 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 16,148,311 | △ 10,810,041 | |
| 分配金 | ※3 1,995,246 | ※3 1,197,147 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 10,810,041 | △ 13,855,465 | |
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