有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年10月9日-令和3年4月8日)

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	アメリカ・ドル		アメリカ・ドル	アメリカ・ドル
		2.875% United States Treasury Note/Bond 20280515	116,000.000	128,238.000
		2.875% United States Treasury Note/Bond 20280815	116,500.000	128,859.480
		3.125% United States Treasury Note/Bond 20281115	114,000.000	128,218.080
		2.625% United States Treasury Note/Bond 20290215	119,000.000	129,444.630
		2.375% United States Treasury Note/Bond 20290515	120,000.000	128,250.000
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20290815	128,000.000	129,294.080
		1.75% United States Treasury Note/Bond 20291115	126,000.000	128,371.320
		1.5% United States Treasury Note/Bond 20300215	130,000.000	129,298.000
		0.625% United States Treasury Note/Bond 20300515	141,000.000	129,322.380
		0.625% United States Treasury Note/Bond 20300815	142,000.000	129,691.440
		0.875% United States Treasury Note/Bond 20301115	138,000.000	128,629.800
		1.125% United States Treasury Note/Bond 20310215	136,000.000	129,491.040
	アメリカ・ドル小計			アメリカ・ドル
				1,547,108.250
				(169,918,899)
国債証券合計				169,918,899
				[169,918,899]
合計				169,918,899
				[169,918,899]

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入債券時価比率	合計金額に対する比率
	アメリカ・ドル	国債証券	12銘柄	100%	100%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。