有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年10月11日-平成30年4月9日)

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	アメリカ・ドル		アメリカ・ドル	アメリカ・ドル
		2.125% United States Treasury Note/Bond 20250515	860,200.000	827,400.570
		2% United States Treasury Note/Bond 20250815	875,200.000	833,076.620
		2.25% United States Treasury Note/Bond 20251115	855,200.000	826,670.520
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20260215	905,200.000	833,625.830
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20260515	904,200.000	830,091.760
		1.5% United States Treasury Note/Bond 20260815	919,200.000	832,877.920
		2% United States Treasury Note/Bond 20261115	881,200.000	829,429.500
		2.25% United States Treasury Note/Bond 20270215	869,200.000	833,475.880
		2.375% United States Treasury Note/Bond 20270515	855,200.000	827,799.390
		2.25% United States Treasury Note/Bond 20270815	873,200.000	835,058.620
		2.25% United States Treasury Note/Bond 20271115	867,000.000	828,253.770
		2.75% United States Treasury Note/Bond 20280215	835,000.000	833,238.150
	アメリカ・ドル小計			アメリカ・ドル
				9,970,998.530
				(1,065,600,613)
国債証券合計				1,065,600,613
				[1,065,600,613]
合計				1,065,600,613
				[1,065,600,613]

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入債券時価比率	合計金額に対する比率
	アメリカ・ドル	国債証券	12銘柄	100%	100%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。