有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年10月10日-平成31年4月8日)

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	アメリカ・ドル		アメリカ・ドル	アメリカ・ドル
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20260515	818,700.000	776,741.620
		1.5% United States Treasury Note/Bond 20260815	832,700.000	780,981.000
		2% United States Treasury Note/Bond 20261115	799,700.000	775,892.930
		2.25% United States Treasury Note/Bond 20270215	787,700.000	776,680.070
		2.375% United States Treasury Note/Bond 20270515	781,200.000	776,981.520
		2.25% United States Treasury Note/Bond 20270815	791,700.000	779,199.050
		2.25% United States Treasury Note/Bond 20271115	791,000.000	777,521.360
		2.75% United States Treasury Note/Bond 20280215	756,500.000	772,923.610
		2.875% United States Treasury Note/Bond 20280515	751,000.000	774,814.210
		2.875% United States Treasury Note/Bond 20280815	752,500.000	776,421.970
		3.125% United States Treasury Note/Bond 20281115	735,000.000	774,102.000
		2.625% United States Treasury Note/Bond 20290215	769,000.000	777,343.650
	アメリカ・ドル小計			アメリカ・ドル
				9,319,602.990
				(1,038,576,557)
国債証券合計				1,038,576,557
				[1,038,576,557]
合計				1,038,576,557
				[1,038,576,557]

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入債券時価比率	合計金額に対する比率
	アメリカ・ドル	国債証券	12銘柄	100%	100%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。