- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年10月9日-令和3年4月8日)
| (2) 【投資資産】 (2021年4月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | United States Treasury Note/Bond | アメリカ | 国債証券 | 142,000 | 91.33 14,127,288 | 91.51 14,154,976 | 0.625000 2030/08/15 | 8.03 |
| 2 | United States Treasury Note/Bond | アメリカ | 国債証券 | 136,000 | 95.21 14,105,458 | 95.35 14,126,939 | 1.125000 2031/02/15 | 8.01 |
| 3 | United States Treasury Note/Bond | アメリカ | 国債証券 | 119,000 | 108.77 14,100,403 | 108.88 14,114,014 | 2.625000 2029/02/15 | 8.00 |
| 4 | United States Treasury Note/Bond | アメリカ | 国債証券 | 141,000 | 91.71 14,087,086 | 91.88 14,112,890 | 0.625000 2030/05/15 | 8.00 |
| 5 | United States Treasury Note/Bond | アメリカ | 国債証券 | 130,000 | 99.46 14,084,431 | 99.58 14,101,707 | 1.500000 2030/02/15 | 8.00 |
| 6 | United States Treasury Note/Bond | アメリカ | 国債証券 | 128,000 | 101.01 14,084,004 | 101.11 14,098,226 | 1.625000 2029/08/15 | 7.99 |
| 7 | United States Treasury Note/Bond | アメリカ | 国債証券 | 116,500 | 110.60 14,036,663 | 110.61 14,037,678 | 2.875000 2028/08/15 | 7.96 |
| 8 | United States Treasury Note/Bond | アメリカ | 国債証券 | 138,000 | 93.21 14,011,644 | 93.37 14,036,898 | 0.875000 2030/11/15 | 7.96 |
| 9 | United States Treasury Note/Bond | アメリカ | 国債証券 | 126,000 | 101.88 13,983,487 | 101.93 13,991,036 | 1.750000 2029/11/15 | 7.93 |
| 10 | United States Treasury Note/Bond | アメリカ | 国債証券 | 120,000 | 106.87 13,970,272 | 106.98 13,985,043 | 2.375000 2029/05/15 | 7.93 |
| 11 | United States Treasury Note/Bond | アメリカ | 国債証券 | 116,000 | 110.55 13,968,965 | 110.54 13,967,954 | 2.875000 2028/05/15 | 7.92 |
| 12 | United States Treasury Note/Bond | アメリカ | 国債証券 | 114,000 | 112.47 13,966,795 | 112.48 13,967,788 | 3.125000 2028/11/15 | 7.92 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 95.65% |
| 合計 | 95.65% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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