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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年4月10日-平成30年10月9日)

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【提出】: 2018/12/21 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目


(2) 【投資資産】 (2018年10月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
1	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	851,200	89.80 86,577,262	90.75 87,496,020	1.625000 2026/02/15	8.11
2	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	865,200	88.28 86,516,643	89.25 87,465,211	1.500000 2026/08/15	8.10
3	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	819,200	92.57 85,888,845	93.54 86,794,403	2.250000 2027/08/15	8.04
4	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	815,200	93.00 85,872,945	93.98 86,775,005	2.250000 2027/02/15	8.04
5	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	846,200	89.47 85,754,345	90.46 86,697,417	1.625000 2026/05/15	8.03
6	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	780,000	97.05 85,740,221	98.04 86,616,581	2.875000 2028/08/15	8.03
7	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	827,200	91.46 85,687,659	92.42 86,595,501	2.000000 2026/11/15	8.02
8	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	806,200	93.77 85,624,324	94.75 86,522,817	2.375000 2027/05/15	8.02
9	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	784,000	96.19 85,417,158	97.17 86,283,805	2.750000 2028/02/15	7.99
10	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	816,000	92.38 85,379,592	93.35 86,275,143	2.250000 2027/11/15	7.99
11	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	801,200	94.13 85,419,058	95.03 86,242,105	2.250000 2025/11/15	7.99
12	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	776,000	97.14 85,376,112	98.11 86,234,795	2.875000 2028/05/15	7.99

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
国債証券	96.36%
合計	96.36%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

開示資料

決算

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