- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年9月13日-平成29年4月10日)
| (2) 【投資資産】 (平成29年4月28日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | United States Treasury Note/Bond | アメリカ | 国債証券 | 870,000 | 97.96 94,854,870 | 98.64 95,513,262 | 2.000000 2025/02/15 | 8.12 | |
| 2 | United States Treasury Note/Bond | アメリカ | 国債証券 | 917,000 | 92.73 94,637,764 | 93.43 95,355,196 | 1.500000 2026/08/15 | 8.10 | |
| 3 | United States Treasury Note/Bond | アメリカ | 国債証券 | 842,000 | 101.00 94,643,241 | 101.64 95,242,961 | 2.375000 2024/08/15 | 8.09 | |
| 4 | United States Treasury Note/Bond | アメリカ | 国債証券 | 901,000 | 94.21 94,474,546 | 94.88 95,140,354 | 1.625000 2026/02/15 | 8.08 | |
| 5 | United States Treasury Note/Bond | アメリカ | 国債証券 | 868,000 | 97.56 94,244,618 | 98.22 94,886,040 | 2.000000 2025/08/15 | 8.06 | |
| 6 | United States Treasury Note/Bond | アメリカ | 国債証券 | 847,000 | 99.92 94,188,162 | 100.61 94,844,230 | 2.250000 2024/11/15 | 8.06 | |
| 7 | United States Treasury Note/Bond | アメリカ | 国債証券 | 829,000 | 101.96 94,067,694 | 102.59 94,651,696 | 2.500000 2024/05/15 | 8.04 | |
| 8 | United States Treasury Note/Bond | アメリカ | 国債証券 | 853,000 | 98.92 93,913,665 | 99.58 94,536,408 | 2.250000 2027/02/15 | 8.03 | |
| 9 | United States Treasury Note/Bond | アメリカ | 国債証券 | 896,000 | 94.00 93,739,869 | 94.68 94,417,937 | 1.625000 2026/05/15 | 8.02 | |
| 10 | United States Treasury Note/Bond | アメリカ | 国債証券 | 870,000 | 96.80 93,727,859 | 97.50 94,401,742 | 2.000000 2026/11/15 | 8.02 | |
| 11 | United States Treasury Note/Bond | アメリカ | 国債証券 | 853,000 | 98.69 93,691,528 | 99.34 94,306,677 | 2.125000 2025/05/15 | 8.01 | |
| 12 | United States Treasury Note/Bond | アメリカ | 国債証券 | 846,000 | 99.32 93,518,642 | 99.97 94,128,743 | 2.250000 2025/11/15 | 8.00 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 96.64% |
| 合計 | 96.64% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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