- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年4月9日-令和2年10月8日)
| (2) 【投資資産】 (2020年10月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | United States Treasury Note/Bond | アメリカ | 国債証券 | 144,000 | 98.49 14,835,259 | 98.02 14,764,616 | 0.625000 2030/08/15 | 8.07 |
| 2 | United States Treasury Note/Bond | アメリカ | 国債証券 | 122,500 | 115.60 14,813,558 | 115.10 14,749,491 | 2.750000 2028/02/15 | 8.06 |
| 3 | United States Treasury Note/Bond | アメリカ | 国債証券 | 131,000 | 108.00 14,799,767 | 107.43 14,721,662 | 1.625000 2029/08/15 | 8.05 |
| 4 | United States Treasury Note/Bond | アメリカ | 国債証券 | 122,000 | 115.93 14,794,952 | 115.35 14,720,171 | 2.625000 2029/02/15 | 8.05 |
| 5 | United States Treasury Note/Bond | アメリカ | 国債証券 | 120,500 | 117.26 14,780,431 | 116.66 14,704,680 | 2.875000 2028/08/15 | 8.04 |
| 6 | United States Treasury Note/Bond | アメリカ | 国債証券 | 132,000 | 106.96 14,769,285 | 106.38 14,688,375 | 1.500000 2030/02/15 | 8.03 |
| 7 | United States Treasury Note/Bond | アメリカ | 国債証券 | 126,000 | 111.78 14,732,288 | 111.33 14,673,507 | 2.250000 2027/11/15 | 8.02 |
| 8 | United States Treasury Note/Bond | アメリカ | 国債証券 | 129,000 | 109.18 14,733,038 | 108.60 14,653,967 | 1.750000 2029/11/15 | 8.01 |
| 9 | United States Treasury Note/Bond | アメリカ | 国債証券 | 123,000 | 114.20 14,693,129 | 113.55 14,609,630 | 2.375000 2029/05/15 | 7.99 |
| 10 | United States Treasury Note/Bond | アメリカ | 国債証券 | 120,000 | 116.87 14,670,150 | 116.35 14,604,377 | 2.875000 2028/05/15 | 7.98 |
| 11 | United States Treasury Note/Bond | アメリカ | 国債証券 | 142,000 | 98.75 14,668,574 | 98.26 14,595,496 | 0.625000 2030/05/15 | 7.98 |
| 12 | United States Treasury Note/Bond | アメリカ | 国債証券 | 117,000 | 119.60 14,637,009 | 119.00 14,563,458 | 3.125000 2028/11/15 | 7.96 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 96.25% |
| 合計 | 96.25% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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