有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年10月11日-平成30年4月9日)

【提出】
2018/07/06 9:15
【資料】
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【項目】
48項目
(2) 【投資資産】 (平成30年4月27日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価
簿価
(円)		評価単価
時価
(円)		利率(%)
償還期限
(年/月/日)		投資
比率
(%)
1United States Treasury Note/Bondアメリカ国債証券879,20092.09
88,538,017		90.70
87,202,335		1.625000
2026/02/15		8.05
2United States Treasury Note/Bondアメリカ国債証券847,20095.63
88,593,885		94.03
87,111,559		2.250000
2027/08/15		8.04
3United States Treasury Note/Bondアメリカ国債証券893,20090.60
88,498,472		89.15
87,079,930		1.500000
2026/08/15		8.03
4United States Treasury Note/Bondアメリカ国債証券849,20095.18
88,390,118		93.75
87,062,768		2.000000
2025/08/15		8.03
5United States Treasury Note/Bondアメリカ国債証券812,00099.78
88,604,848		97.97
86,995,045		2.750000
2028/02/15		8.03
6United States Treasury Note/Bondアメリカ国債証券843,20095.89
88,414,338		94.32
86,974,113		2.250000
2027/02/15		8.02
7United States Treasury Note/Bondアメリカ国債証券878,20091.80
88,159,773		90.36
86,780,486		1.625000
2026/05/15		8.01
8United States Treasury Note/Bondアメリカ国債証券832,20096.66
87,964,670		95.18
86,621,188		2.250000
2025/11/15		7.99
9United States Treasury Note/Bondアメリカ国債証券855,20094.12
88,022,047		92.57
86,575,352		2.000000
2026/11/15		7.99
10United States Treasury Note/Bondアメリカ国債証券834,20096.18
87,740,918		94.78
86,459,009		2.125000
2025/05/15		7.98
11United States Treasury Note/Bondアメリカ国債証券842,00095.53
87,957,971		93.87
86,433,247		2.250000
2027/11/15		7.97
12United States Treasury Note/Bondアメリカ国債証券829,20096.79
87,767,001		95.18
86,308,927		2.375000
2027/05/15		7.96

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類投資比率
国債証券96.10%
合計96.10%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

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