ダイワ米国債RC運用ファンド・リスク抑制型(ダイワSM…

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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年4月9日-令和1年10月8日)

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    (2) 【投資資産】 (2019年9月30日現在)
    ① 【投資有価証券の主要銘柄】
    イ.主要銘柄の明細

    銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)利率(%)
    償還期限 (年/月/日)    		投資 比率 (%)
    1United States Treasury Note/Bondアメリカ国債証券132,70099.11
    14,194,784    		104.54
    14,972,015    		2.250000
    2027/08/15    		8.13
    2United States Treasury Note/Bondアメリカ国債証券128,000101.90
    14,076,385    		108.25
    14,954,362    		2.625000
    2029/02/15    		8.12
    3United States Treasury Note/Bondアメリカ国債証券132,70099.27
    14,217,406    		104.39
    14,950,820    		2.250000
    2027/02/15    		8.12
    4United States Treasury Note/Bondアメリカ国債証券127,500102.99
    14,172,572    		108.60
    14,943,279    		2.750000
    2028/02/15    		8.12
    5United States Treasury Note/Bondアメリカ国債証券139,000100.73
    15,111,455    		99.57
    14,936,376    		1.625000
    2029/08/15    		8.11
    6United States Treasury Note/Bondアメリカ国債証券134,70097.65
    14,196,614    		102.62
    14,918,415    		2.000000
    2026/11/15    		8.10
    7United States Treasury Note/Bondアメリカ国債証券132,00099.01
    14,105,167    		104.64
    14,906,428    		2.250000
    2027/11/15    		8.10
    8United States Treasury Note/Bondアメリカ国債証券125,500103.91
    14,073,909    		109.96
    14,892,938    		2.875000
    2028/08/15    		8.09
    9United States Treasury Note/Bondアメリカ国債証券130,200100.15
    14,073,459    		105.44
    14,816,270    		2.375000
    2027/05/15    		8.05
    10United States Treasury Note/Bondアメリカ国債証券125,000103.89
    14,015,478    		109.75
    14,806,219    		2.875000
    2028/05/15    		8.04
    11United States Treasury Note/Bondアメリカ国債証券129,000100.34
    13,969,035    		106.21
    14,787,330    		2.375000
    2029/05/15    		8.03
    12United States Treasury Note/Bondアメリカ国債証券122,000106.16
    13,978,301    		112.28
    14,783,185    		3.125000
    2028/11/15    		8.03

    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ.投資有価証券の種類別投資比率

    投資有価証券の種類投資比率
    国債証券97.03%
    合計97.03%

    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

    ハ.投資株式の業種別投資比率

    該当事項はありません。

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