有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年10月9日-令和2年4月8日)

【提出】
2020/07/06 9:01
【資料】
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【項目】
48項目
(2) 【投資資産】 (2020年4月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)利率(%)
償還期限 (年/月/日)		投資 比率 (%)
1United States Treasury Note/Bondアメリカ国債証券122,700111.51
14,622,904		112.30
14,726,365		2.250000
2027/08/15		7.79
2United States Treasury Note/Bondアメリカ国債証券126,000108.17
14,566,973		109.19
14,703,783		1.625000
2029/08/15		7.78
3United States Treasury Note/Bondアメリカ国債証券127,000107.29
14,562,738		108.28
14,696,427		1.500000
2030/02/15		7.78
4United States Treasury Note/Bondアメリカ国債証券122,000111.82
14,579,248		112.60
14,682,119		2.250000
2027/11/15		7.77
5United States Treasury Note/Bondアメリカ国債証券117,000116.40
14,555,161		117.36
14,675,323		2.625000
2029/02/15		7.77
6United States Treasury Note/Bondアメリカ国債証券117,500115.95
14,560,478		116.71
14,656,541		2.750000
2028/02/15		7.76
7United States Treasury Note/Bondアメリカ国債証券116,000117.29
14,541,091		118.13
14,644,729		2.875000
2028/05/15		7.75
8United States Treasury Note/Bondアメリカ国債証券124,000109.49
14,509,748		110.48
14,641,207		1.750000
2029/11/15		7.75
9United States Treasury Note/Bondアメリカ国債証券115,500117.69
14,527,664		118.56
14,634,682		2.875000
2028/08/15		7.74
10United States Treasury Note/Bondアメリカ国債証券113,000120.19
14,515,120		121.11
14,626,464		3.125000
2028/11/15		7.74
11United States Treasury Note/Bondアメリカ国債証券121,200112.07
14,517,063		112.85
14,617,188		2.375000
2027/05/15		7.74
12United States Treasury Note/Bondアメリカ国債証券118,000114.57
14,449,042		115.59
14,577,040		2.375000
2029/05/15		7.71

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類投資比率
国債証券93.08%
合計93.08%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

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