ダイワ米国債RC運用ファンド・リスク抑制型(ダイワSM…

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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年10月9日-令和2年4月8日)

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    2020/07/06 9:01
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    (2) 【投資資産】 (2020年4月30日現在)
    ① 【投資有価証券の主要銘柄】
    イ.主要銘柄の明細

    銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)利率(%)
    償還期限 (年/月/日)    		投資 比率 (%)
    1United States Treasury Note/Bondアメリカ国債証券122,700111.51
    14,622,904    		112.30
    14,726,365    		2.250000
    2027/08/15    		7.79
    2United States Treasury Note/Bondアメリカ国債証券126,000108.17
    14,566,973    		109.19
    14,703,783    		1.625000
    2029/08/15    		7.78
    3United States Treasury Note/Bondアメリカ国債証券127,000107.29
    14,562,738    		108.28
    14,696,427    		1.500000
    2030/02/15    		7.78
    4United States Treasury Note/Bondアメリカ国債証券122,000111.82
    14,579,248    		112.60
    14,682,119    		2.250000
    2027/11/15    		7.77
    5United States Treasury Note/Bondアメリカ国債証券117,000116.40
    14,555,161    		117.36
    14,675,323    		2.625000
    2029/02/15    		7.77
    6United States Treasury Note/Bondアメリカ国債証券117,500115.95
    14,560,478    		116.71
    14,656,541    		2.750000
    2028/02/15    		7.76
    7United States Treasury Note/Bondアメリカ国債証券116,000117.29
    14,541,091    		118.13
    14,644,729    		2.875000
    2028/05/15    		7.75
    8United States Treasury Note/Bondアメリカ国債証券124,000109.49
    14,509,748    		110.48
    14,641,207    		1.750000
    2029/11/15    		7.75
    9United States Treasury Note/Bondアメリカ国債証券115,500117.69
    14,527,664    		118.56
    14,634,682    		2.875000
    2028/08/15    		7.74
    10United States Treasury Note/Bondアメリカ国債証券113,000120.19
    14,515,120    		121.11
    14,626,464    		3.125000
    2028/11/15    		7.74
    11United States Treasury Note/Bondアメリカ国債証券121,200112.07
    14,517,063    		112.85
    14,617,188    		2.375000
    2027/05/15    		7.74
    12United States Treasury Note/Bondアメリカ国債証券118,000114.57
    14,449,042    		115.59
    14,577,040    		2.375000
    2029/05/15    		7.71

    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ.投資有価証券の種類別投資比率

    投資有価証券の種類投資比率
    国債証券93.08%
    合計93.08%

    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

    ハ.投資株式の業種別投資比率

    該当事項はありません。

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