有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年10月10日-平成31年4月8日)

【提出】
2019/07/05 9:00
【資料】
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【項目】
48項目
(2) 【投資資産】 (2019年4月26日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)利率(%)
償還期限 (年/月/日)		投資 比率 (%)
1United States Treasury Note/Bondアメリカ国債証券821,70093.78
86,198,233		93.71
86,133,537		1.500000
2026/08/15		8.00
2United States Treasury Note/Bondアメリカ国債証券780,70098.42
85,941,684		98.19
85,745,145		2.250000
2027/08/15		7.96
3United States Treasury Note/Bondアメリカ国債証券807,70094.87
85,710,646		94.77
85,619,108		1.625000
2026/05/15		7.95
4United States Treasury Note/Bondアメリカ国債証券780,00098.29
85,756,379		98.07
85,559,210		2.250000
2027/11/15		7.94
5United States Treasury Note/Bondアメリカ国債証券776,70098.60
85,657,760		98.48
85,556,885		2.250000
2027/02/15		7.94
6United States Treasury Note/Bondアメリカ国債証券770,20099.46
85,681,676		99.31
85,554,179		2.375000
2027/05/15		7.94
7United States Treasury Note/Bondアメリカ国債証券788,70097.02
85,589,200		96.89
85,479,631		2.000000
2026/11/15		7.94
8United States Treasury Note/Bondアメリカ国債証券758,000101.08
85,702,187		100.80
85,463,949		2.625000
2029/02/15		7.94
9United States Treasury Note/Bondアメリカ国債証券741,500103.17
85,572,505		102.91
85,353,552		2.875000
2028/08/15		7.93
10United States Treasury Note/Bondアメリカ国債証券740,000103.17
85,393,604		102.91
85,180,888		2.875000
2028/05/15		7.91
11United States Treasury Note/Bondアメリカ国債証券724,000105.32
85,287,504		105.03
85,059,951		3.125000
2028/11/15		7.90
12United States Treasury Note/Bondアメリカ国債証券745,500102.17
85,193,633		101.92
84,985,984		2.750000
2028/02/15		7.89

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類投資比率
国債証券95.24%
合計95.24%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

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