- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年4月11日-平成29年10月10日)
| (2) 【投資資産】 (平成29年10月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | United States Treasury Note/Bond | アメリカ | 国債証券 | 892,200 | 93.38 94,279,051 | 93.39 94,287,806 | 1.500000 2026/08/15 | 8.06 | |
| 2 | United States Treasury Note/Bond | アメリカ | 国債証券 | 878,200 | 94.84 94,251,506 | 94.85 94,260,184 | 1.625000 2026/02/15 | 8.06 | |
| 3 | United States Treasury Note/Bond | アメリカ | 国債証券 | 840,200 | 99.09 94,213,796 | 99.10 94,222,289 | 2.250000 2027/02/15 | 8.06 | |
| 4 | United States Treasury Note/Bond | アメリカ | 国債証券 | 849,200 | 98.03 94,202,752 | 98.03 94,203,351 | 2.000000 2025/08/15 | 8.05 | |
| 5 | United States Treasury Note/Bond | アメリカ | 国債証券 | 841,200 | 98.96 94,200,214 | 98.95 94,193,550 | 2.250000 2027/08/15 | 8.05 | |
| 6 | United States Treasury Note/Bond | アメリカ | 国債証券 | 846,200 | 98.39 94,214,320 | 98.34 94,169,314 | 2.000000 2025/02/15 | 8.05 | |
| 7 | United States Treasury Note/Bond | アメリカ | 国債証券 | 876,200 | 94.60 93,804,834 | 94.60 93,797,640 | 1.625000 2026/05/15 | 8.02 | |
| 8 | United States Treasury Note/Bond | アメリカ | 国債証券 | 852,200 | 97.16 93,699,227 | 97.16 93,700,055 | 2.000000 2026/11/15 | 8.01 | |
| 9 | United States Treasury Note/Bond | アメリカ | 国債証券 | 826,200 | 100.10 93,586,301 | 100.11 93,602,178 | 2.375000 2027/05/15 | 8.00 | |
| 10 | United States Treasury Note/Bond | アメリカ | 国債証券 | 829,200 | 99.69 93,546,083 | 99.69 93,546,083 | 2.250000 2025/11/15 | 8.00 | |
| 11 | United States Treasury Note/Bond | アメリカ | 国債証券 | 834,200 | 99.11 93,563,840 | 99.07 93,520,169 | 2.125000 2025/05/15 | 8.00 | |
| 12 | United States Treasury Note/Bond | アメリカ | 国債証券 | 824,200 | 100.24 93,491,486 | 100.18 93,440,879 | 2.250000 2024/11/15 | 7.99 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 96.36% |
| 合計 | 96.36% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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