- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年10月9日-令和3年4月8日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 176,773,516円 |
| Ⅱ 負債総額 | 415,260円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 176,358,256円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 199,524,652口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8839円 |
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 176,773,516円 |
| Ⅱ 負債総額 | 415,260円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 176,358,256円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 199,524,652口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8839円 |
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