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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年10月10日-平成31年4月8日)

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【提出】: 2019/07/05 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

【純資産額計算書】
	2019年4月26日

Ⅰ 資産総額	1,078,158,766円
Ⅱ 負債総額	1,194,449円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,076,964,317円
Ⅳ 発行済数量	1,199,524,652口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8978円

開示資料

決算

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