- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年4月9日-令和1年10月8日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 187,719,843円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,580,566円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 184,139,277円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 199,524,652口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9229円 |
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 187,719,843円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,580,566円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 184,139,277円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 199,524,652口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9229円 |
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