ダイワ米国債RC運用ファンド・リスク抑制型(ダイワSMA専用)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月11日 至 2017年10月10日 | 自 2017年10月11日 至 2018年4月9日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 12,058,762 | 11,019,923 |
| 有価証券売買等損益 | 4,821,034 | -33,091,846 |
| 派生商品取引等損益 | -5,552,698 | 2,745,942 |
| 為替差損益 | 5,295,892 | -45,057,359 |
| その他収益 | 248,138 | 256,184 |
| 営業収益合計 | 16,871,128 | -64,127,156 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 757 | 615 |
| 受託者報酬 | 191,936 | 182,418 |
| 委託者報酬 | 2,687,680 | 2,554,513 |
| その他費用 | 430,241 | 409,991 |
| 営業費用合計 | 3,310,614 | 3,147,537 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 13,560,514 | -67,274,693 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 13,560,514 | -67,274,693 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 13,560,514 | -67,274,693 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 71,257 | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -33,918,636 | -109,590,001 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 133,523 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 133,523 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 861 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 861 | － |
| 分配金 | 9,596,197 | 8,396,672 |
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