ダイワ米国債RC運用ファンド・リスク抑制型(ダイワSMA専用)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月11日 至 2018年4月9日 | 自 2018年4月10日 至 2018年10月9日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 11,019,923 | 12,369,346 |
| 有価証券売買等損益 | -33,091,846 | -32,911,476 |
| 派生商品取引等損益 | 2,745,942 | 4,136,275 |
| 為替差損益 | -45,057,359 | 11,054,681 |
| その他収益 | 256,184 | 355,514 |
| 営業収益合計 | -64,127,156 | -4,995,660 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 615 | 207 |
| 受託者報酬 | 182,418 | 177,498 |
| 委託者報酬 | 2,554,513 | 2,485,582 |
| その他費用 | 409,991 | 408,314 |
| 営業費用合計 | 3,147,537 | 3,071,601 |
| 全事業営業損失（△） | -67,274,693 | -8,067,261 |
| 当期経常損失（△） | -67,274,693 | -8,067,261 |
| 四半期純損失（△） | -67,274,693 | -8,067,261 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -109,590,001 | -127,253,459 |
| 分配金 | 8,396,672 | 9,596,197 |
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