有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/07/12-2023/07/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託 受益証券	マニュライフFOFs用日本債券ストラテジックファンド(適格機関投資家専用)	35,613,986	0.9671	34,442,285	0.9617	34,249,970	9.48
2	日本	投資信託 受益証券	FOFs用日本債券ツイン戦略ファンドS(適格機関投資家専用)	30,332,645	0.9465	28,709,848	0.9416	28,561,218	7.90
3	日本	投資信託 受益証券	明治安田FOFs用日本債券アクティブ戦略ファンド(適格機関投資家専用)	29,688,780	0.9652	28,655,610	0.9572	28,418,100	7.86
4	日本	投資信託 受益証券	FOFs用J-REITインデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	18,137,068	1.3378	24,263,769	1.3696	24,840,528	6.87
5	日本	投資信託 受益証券	FOFs用ゴールド・ファンド 為替ヘッジあり(適格機関投資家専用)	19,369,449	1.2569	24,345,460	1.2747	24,690,236	6.83
6	日本	投資信託 受益証券	FOFs用 国内株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	15,404,326	1.4693	22,633,576	1.4925	22,990,956	6.36
7	日本	投資信託 受益証券	ノムラFOFs用 日本株ベータヘッジ戦略ファンド(適格機関投資家専用)	16,550,311	0.8866	14,673,505	0.8852	14,650,335	4.05
8	日本	投資信託 受益証券	FOFs用コモディティLSアルファ・ファンドS(適格機関投資家専用)	11,876,526	1.2347	14,663,946	1.2242	14,539,243	4.02
9	日本	投資信託 受益証券	FOFs用 ピクテ マルチストラテジー リンクファンドS(適格機関投資家専用)	13,786,765	1.0069	13,881,893	1.0044	13,847,426	3.83
10	日本	投資信託 受益証券	FOFs用 米国株式LSファンドS(適格機関投資家専用)	12,074,139	1.0709	12,930,195	1.0809	13,050,936	3.61
11	日本	投資信託 受益証券	ニッセイ国内債券アクティブプラス(FOFs用)(適格機関投資家専用)	11,346,734	1.0107	11,468,144	1.0043	11,395,524	3.15
12	日本	投資信託 受益証券	SMDAM日本債券ファンド(適格機関投資家専用)	11,411,222	1.0048	11,465,995	0.9986	11,395,246	3.15
13	ルクセンブルク	投資証券	BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - クラスS-JPY	814.023	10,631.39	8,654,195	10,787.78	8,781,501	2.43
14	ケイマン	投資証券	MA Hedge Fund Strategies Limited	881	9,832.46	8,662,402	9,837.98	8,667,262	2.40
15	日本	投資信託 受益証券	ウエスタン・カレンシー・アルファ・ファンドS(適格機関投資家専用)	9,656,312	0.8952	8,644,330	0.888	8,574,805	2.37
16	日本	投資信託 受益証券	FOFs用グローバル・コモディティ(米ドル建て)・ファンドS(適格機関投資家専用)	5,311,023	1.3218	7,020,110	1.3463	7,150,230	1.98
17	日本	投資信託 受益証券	FOFs用グローバルREITインデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	4,711,765	1.506	7,095,918	1.4953	7,045,502	1.95
18	日本	投資信託 受益証券	FOFs用国内株式EVIバリューファンド(適格機関投資家専用)	4,629,185	1.3478	6,239,215	1.3785	6,381,331	1.77
19	日本	投資信託 受益証券	日本長期成長株集中投資ファンド(適格機関投資家専用)	2,455,165	2.5035	6,146,505	2.5786	6,330,888	1.75
20	日本	投資信託 受益証券	FOFs用世界債券総合インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	4,882,353	1.0525	5,138,676	1.0331	5,043,958	1.40
21	日本	投資信託 受益証券	FOFs用外国株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	2,098,705	2.3085	4,844,860	2.319	4,866,896	1.35
22	日本	投資信託 受益証券	ブランディワイン・グローバル株式ファンド(適格機関投資家専用)	3,662,273	1.2713	4,655,847	1.3092	4,794,647	1.33
23	ルクセンブルク	投資証券	Capital Group New Economy Fund(LUX)Class ZL	2,550.003	1,800	4,590,005	1,875	4,781,255	1.32
24	日本	投資信託 受益証券	ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	3,368,505	1.383	4,658,642	1.3912	4,686,264	1.30
25	日本	投資信託 受益証券	グローバル株式コンセントレイト・ファンド(適格機関投資家専用)	2,425,158	1.9379	4,699,713	1.925	4,668,429	1.29
26	日本	投資信託 受益証券	世界エクイティ・ファンド(適格機関投資家向け)	4,016,977	1.1591	4,656,078	1.1477	4,610,284	1.28
27	日本	投資信託 受益証券	FOFs用米国株式イントラデイ・トレンド戦略ファンドS(適格機関投資家専用)	4,820,940	0.8973	4,325,829	0.8946	4,312,812	1.19
28	日本	投資信託 受益証券	国内株式アクティブバリューファンド(適格機関投資家専用)	2,875,836	1.441	4,144,079	1.472	4,233,230	1.17
29	日本	投資信託 受益証券	ウエスタン・グローバル債券ファンド(適格機関投資家専用)	2,000,892	1.2811	2,563,342	1.2698	2,540,732	0.70
30	日本	投資信託 受益証券	フィデリティ外国債券アクティブ・セレクト・ファンド(適格機関投資家専用)	2,354,610	1.0897	2,565,818	1.0722	2,524,612	0.70

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	90.11
投資証券	6.15
合計	96.26

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。