有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年9月16日-令和4年9月15日)

③【その他投資資産の主要なもの】
マニュライフ・ストラテジック・インカム・ファンド(為替ヘッジあり)<ラップ>

資産の種類	通貨	買建/ 売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカドル	買建	1,031,000.00	147,233,192	148,963,828	11.85
	アメリカドル	売建	9,794,000.00	1,398,643,922	1,415,084,131	△112.62

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額の比率です。
(注2)為替予約取引の評価額金額については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(参考)マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	7,313,081,920	79.32
地方債証券	日本	721,453,000	7.82
特殊債券	日本	613,179,355	6.65
社債券	日本	520,202,000	5.64
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	50,954,492	0.55
合計(純資産総額)		9,218,870,767	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第358回利付国債(10年)	370,000,000	99.75	369,108,300	98.97	366,200,100	0.1	2030/3/20	3.97
2	日本	国債証券	第351回利付国債(10年)	350,000,000	100.18	350,661,500	99.88	349,601,000	0.1	2028/6/20	3.79
3	日本	国債証券	第148回利付国債(20年)	220,000,000	113.66	250,052,000	111.74	245,843,400	1.5	2034/3/20	2.66
4	日本	国債証券	第29回利付国債(30年)	190,000,000	129.10	245,307,100	124.05	235,704,500	2.4	2038/9/20	2.55
5	日本	国債証券	第2回利付国債(30年)	200,000,000	118.13	236,274,000	115.88	231,760,000	2.4	2030/2/20	2.51
6	日本	国債証券	第95回利付国債(20年)	200,000,000	111.98	223,964,000	110.52	221,050,000	2.3	2027/6/20	2.39
7	日本	国債証券	第339回利付国債(10年)	200,000,000	101.33	202,670,000	101.20	202,416,000	0.4	2025/6/20	2.19
8	日本	国債証券	第334回利付国債(10年)	200,000,000	101.46	202,926,000	101.12	202,244,000	0.6	2024/6/20	2.19
9	日本	国債証券	第345回利付国債(10年)	200,000,000	100.31	200,628,000	100.33	200,672,000	0.1	2026/12/20	2.17
10	日本	地方債証券	第792回東京都公募公債	200,000,000	99.05	198,110,000	98.54	197,080,000	0.05	2029/3/19	2.13
11	日本	国債証券	第356回利付国債(10年)	180,000,000	99.92	179,863,200	99.38	178,885,800	0.1	2029/9/20	1.94
12	日本	国債証券	第100回利付国債(20年)	140,000,000	112.98	158,172,000	111.40	155,965,600	2.2	2028/3/20	1.69
13	日本	国債証券	第28回利付国債(30年)	120,000,000	130.16	156,200,400	125.37	150,447,600	2.5	2038/3/20	1.63
14	日本	国債証券	第366回利付国債(10年)	150,000,000	100.02	150,039,200	100.04	150,069,000	0.2	2032/3/20	1.62
15	日本	国債証券	第1回利付国債(40年)	120,000,000	136.89	164,275,200	124.86	149,835,600	2.4	2048/3/20	1.62
16	日本	特殊債券	第190回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	149,000,000	100.80	150,192,000	100.41	149,618,350	0.605	2023/5/31	1.62
17	日本	国債証券	第18回利付国債(30年)	110,000,000	124.32	136,757,500	121.25	133,380,500	2.3	2035/3/20	1.44
18	日本	国債証券	第21回利付国債(30年)	100,000,000	125.08	125,082,000	121.70	121,707,000	2.3	2035/12/20	1.32
19	日本	国債証券	第125回利付国債(20年)	100,000,000	118.22	118,220,000	116.10	116,107,000	2.2	2031/3/20	1.25
20	日本	地方債証券	第13回東京都公募公債	100,000,000	122.29	122,299,000	114.89	114,890,000	1.93	2042/3/19	1.24
21	日本	国債証券	第141回利付国債(20年)	100,000,000	115.18	115,183,000	113.70	113,705,000	1.7	2032/12/20	1.23
22	日本	国債証券	第127回利付国債(20年)	100,000,000	115.53	115,534,000	113.62	113,623,000	1.9	2031/3/20	1.23
23	日本	国債証券	第121回利付国債(20年)	100,000,000	114.94	114,941,000	112.92	112,928,000	1.9	2030/9/20	1.22
24	日本	社債券	第45回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	114.10	114,104,000	112.05	112,050,000	2.321	2029/6/19	1.21
25	日本	地方債証券	第19回公営企業債券	100,000,000	111.03	111,036,000	109.20	109,208,000	2.37	2026/12/18	1.18
26	日本	国債証券	第91回利付国債(20年)	100,000,000	110.40	110,409,000	109.09	109,096,000	2.3	2026/9/20	1.18
27	日本	国債証券	第34回利付国債(30年)	90,000,000	127.51	114,759,900	121.05	108,952,200	2.2	2041/3/20	1.18
28	日本	国債証券	第90回利付国債(20年)	100,000,000	109.95	109,950,000	108.70	108,700,000	2.2	2026/9/20	1.17
29	日本	社債券	第81回三菱商事株式会社無担保社債	100,000,000	110.28	110,285,000	108.26	108,263,000	1.518	2032/6/25	1.17
30	日本	国債証券	第83回利付国債(20年)	100,000,000	108.00	108,004,000	106.86	106,868,000	2.1	2025/12/20	1.15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。

ロ.投資有価証券の種類別投資比率
種 類	投資比率(%)
国債証券	79.32
地方債証券	7.82
特殊債券	6.65
社債券	5.64
合計	99.44

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。