有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/09/16-2024/09/17)

③【その他投資資産の主要なもの】
マニュライフ・ストラテジック・インカム・ファンド(為替ヘッジあり)<ラップ>

資産の種類	通貨	買建/ 売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカドル	売建	11,580,000.00	1,612,482,575	1,637,890,253	△93.34

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額の比率です。
(注2)為替予約取引の評価額金額については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(参考)マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	6,544,550,970	82.59
地方債証券	日本	602,680,000	7.60
特殊債券	日本	241,639,054	3.04
社債券	日本	506,389,000	6.39
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	28,471,034	0.35
合計(純資産総額)		7,923,730,058	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第351回利付国債(10年)	280,000,000	99.31	278,076,400	98.82	276,718,400	0.1	2028/6/20	3.49
2	日本	国債証券	第358回利付国債(10年)	250,000,000	98.42	246,052,500	97.84	244,612,500	0.1	2030/3/20	3.08
3	日本	国債証券	第91回利付国債(20年)	230,000,000	105.64	242,972,000	103.77	238,680,200	2.3	2026/9/20	3.01
4	日本	国債証券	第121回利付国債(20年)	200,000,000	109.70	219,408,000	108.11	216,230,000	1.9	2030/9/20	2.72
5	日本	国債証券	第95回利付国債(20年)	200,000,000	107.14	214,288,000	105.19	210,386,000	2.3	2027/6/20	2.65
6	日本	国債証券	第345回利付国債(10年)	200,000,000	99.94	199,886,000	99.39	198,788,000	0.1	2026/12/20	2.50
7	日本	地方債証券	第792回東京都公募公債	200,000,000	98.05	196,114,000	97.73	195,468,000	0.05	2029/3/19	2.46
8	日本	国債証券	第356回利付国債(10年)	170,000,000	98.68	167,761,100	98.06	166,702,000	0.1	2029/9/20	2.10
9	日本	国債証券	第100回利付国債(20年)	140,000,000	107.99	151,198,600	106.17	148,639,400	2.2	2028/3/20	1.87
10	日本	国債証券	第371回利付国債(10年)	130,000,000	97.69	126,997,000	97.17	126,327,500	0.4	2033/6/20	1.59
11	日本	国債証券	第2回利付国債(30年)	110,000,000	112.13	123,343,000	110.08	121,094,600	2.4	2030/2/20	1.52
12	日本	国債証券	第127回利付国債(20年)	100,000,000	110.11	110,110,000	108.59	108,598,000	1.9	2031/3/20	1.37
13	日本	国債証券	第373回利付国債(10年)	110,000,000	98.48	108,336,800	98.28	108,110,200	0.6	2033/12/20	1.36
14	日本	国債証券	第141回利付国債(20年)	100,000,000	109.23	109,235,000	108.10	108,108,000	1.7	2032/12/20	1.36
15	日本	社債券	第45回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	108.86	108,866,000	107.21	107,216,000	2.321	2029/6/19	1.35
16	日本	地方債証券	第13回東京都公募公債	100,000,000	106.49	106,491,000	104.35	104,355,000	1.93	2042/3/19	1.31
17	日本	地方債証券	第19回公営企業債券	100,000,000	105.83	105,839,000	104.10	104,101,000	2.37	2026/12/18	1.31
18	日本	社債券	第81回三菱商事株式会社無担保社債	100,000,000	104.25	104,259,000	103.84	103,846,000	1.518	2032/6/25	1.31
19	日本	国債証券	第90回利付国債(20年)	100,000,000	105.38	105,387,000	103.57	103,578,000	2.2	2026/9/20	1.30
20	日本	国債証券	第83回利付国債(20年)	100,000,000	103.67	103,675,000	102.21	102,211,000	2.1	2025/12/20	1.28
21	日本	国債証券	第84回利付国債(20年)	100,000,000	103.49	103,491,000	102.08	102,089,000	2	2025/12/20	1.28
22	日本	社債券	第389回中国電力株式会社社債	100,000,000	99.76	99,761,000	99.54	99,542,000	0.3	2026/4/24	1.25
23	日本	地方債証券	平成28年度第2回静岡県公募公債	100,000,000	99.70	99,708,000	99.51	99,518,000	0.08	2026/3/19	1.25
24	日本	国債証券	第125回利付国債(20年)	90,000,000	112.21	100,989,000	110.50	99,458,100	2.2	2031/3/20	1.25
25	日本	特殊債券	第377回信金中金債	100,000,000	99.45	99,454,000	99.28	99,289,000	0.04	2026/4/27	1.25
26	日本	地方債証券	第161回共同発行市場公募地方債	100,000,000	99.59	99,595,000	99.23	99,238,000	0.06	2026/8/25	1.25
27	日本	特殊債券	第103回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	99.52	99,526,000	99.03	99,035,000	0.155	2027/12/17	1.24
28	日本	社債券	第56回住友化学株式会社無担保社債	100,000,000	99.06	99,063,000	98.34	98,348,000	0.38	2027/9/13	1.24
29	日本	社債券	第81回三井不動産株式会社無担保社債	100,000,000	97.39	97,390,000	97.43	97,437,000	0.689	2032/7/14	1.22
30	日本	国債証券	第367回利付国債(10年)	100,000,000	96.93	96,938,000	96.72	96,728,000	0.2	2032/6/20	1.22

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。

ロ.投資有価証券の種類別投資比率
種 類	投資比率(%)
国債証券	82.59
地方債証券	7.60
特殊債券	3.04
社債券	6.39
合計	99.64

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。