有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/09/16-2023/09/15)

③【その他投資資産の主要なもの】
マニュライフ・ストラテジック・インカム・ファンド(為替ヘッジあり)<ラップ>

資産の種類	通貨	買建/ 売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカドル	買建	723,000.00	105,239,880	106,828,817	7.16
	アメリカドル	売建	10,690,000.00	1,556,036,400	1,579,529,813	△105.90

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額の比率です。
(注2)為替予約取引の評価額金額については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(参考)マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	6,952,715,760	83.08
地方債証券	日本	608,035,000	7.26
特殊債券	日本	246,685,886	2.94
社債券	日本	507,768,000	6.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	53,393,490	0.63
合計(純資産総額)		8,368,598,136	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第351回利付国債(10年)	280,000,000	99.20	277,785,200	99.02	277,267,200	0.1	2028/6/20	3.31
2	日本	国債証券	第91回利付国債(20年)	260,000,000	108.08	281,023,600	106.49	276,879,200	2.3	2026/9/20	3.30
3	日本	国債証券	第358回利付国債(10年)	250,000,000	97.99	244,975,000	97.70	244,272,500	0.1	2030/3/20	2.91
4	日本	国債証券	第148回利付国債(20年)	220,000,000	108.34	238,352,400	106.86	235,094,200	1.5	2034/3/20	2.80
5	日本	国債証券	第2回利付国債(30年)	200,000,000	113.95	227,900,000	112.24	224,488,000	2.4	2030/2/20	2.68
6	日本	国債証券	第125回利付国債(20年)	200,000,000	113.47	226,958,000	111.82	223,656,000	2.2	2031/3/20	2.67
7	日本	国債証券	第29回利付国債(30年)	190,000,000	119.12	226,337,500	116.93	222,170,800	2.4	2038/9/20	2.65
8	日本	国債証券	第95回利付国債(20年)	200,000,000	109.34	218,680,000	107.84	215,686,000	2.3	2027/6/20	2.57
9	日本	国債証券	第366回利付国債(10年)	220,000,000	97.62	214,765,000	96.19	211,633,400	0.2	2032/3/20	2.52
10	日本	国債証券	第339回利付国債(10年)	200,000,000	101.05	202,108,000	100.66	201,336,000	0.4	2025/6/20	2.40
11	日本	国債証券	第345回利付国債(10年)	200,000,000	100.09	200,190,000	99.90	199,806,000	0.1	2026/12/20	2.38
12	日本	地方債証券	第792回東京都公募公債	200,000,000	97.45	194,910,000	97.63	195,268,000	0.05	2029/3/19	2.33
13	日本	国債証券	第438回利付国債(2年)	170,000,000	100.12	170,213,300	100.07	170,125,800	0.005	2024/7/1	2.03
14	日本	国債証券	第356回利付国債(10年)	170,000,000	98.32	167,144,000	98.19	166,929,800	0.1	2029/9/20	1.99
15	日本	国債証券	第100回利付国債(20年)	140,000,000	110.01	154,023,800	108.53	151,947,600	2.2	2028/3/20	1.81
16	日本	国債証券	第28回利付国債(30年)	120,000,000	120.45	144,544,800	118.28	141,936,000	2.5	2038/3/20	1.69
17	日本	国債証券	第18回利付国債(30年)	110,000,000	117.24	128,967,300	115.20	126,725,500	2.3	2035/3/20	1.51
18	日本	国債証券	第21回利付国債(30年)	100,000,000	117.46	117,467,000	115.40	115,408,000	2.3	2035/12/20	1.37
19	日本	国債証券	第127回利付国債(20年)	100,000,000	111.09	111,098,000	109.63	109,638,000	1.9	2031/3/20	1.31
20	日本	国債証券	第121回利付国債(20年)	100,000,000	110.76	110,766,000	109.42	109,425,000	1.9	2030/9/20	1.30
21	日本	社債券	第45回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	109.87	109,874,000	109.15	109,158,000	2.321	2029/6/19	1.30
22	日本	国債証券	第141回利付国債(20年)	100,000,000	110.47	110,478,000	108.75	108,752,000	1.7	2032/12/20	1.29
23	日本	国債証券	第62回利付国債(30年)	140,000,000	81.25	113,760,500	77.30	108,221,400	0.5	2049/3/20	1.29
24	日本	地方債証券	第13回東京都公募公債	100,000,000	109.10	109,108,000	106.93	106,931,000	1.93	2042/3/19	1.27
25	日本	地方債証券	第19回公営企業債券	100,000,000	108.01	108,019,000	106.58	106,584,000	2.37	2026/12/18	1.27
26	日本	国債証券	第90回利付国債(20年)	100,000,000	107.72	107,727,000	106.19	106,196,000	2.2	2026/9/20	1.26
27	日本	国債証券	第83回利付国債(20年)	100,000,000	106.01	106,011,000	104.55	104,550,000	2.1	2025/12/20	1.24
28	日本	国債証券	第84回利付国債(20年)	100,000,000	105.72	105,727,000	104.32	104,328,000	2	2025/12/20	1.24
29	日本	国債証券	第81回利付国債(20年)	100,000,000	105.26	105,265,000	103.88	103,883,000	2	2025/9/20	1.24
30	日本	社債券	第81回三菱商事株式会社無担保社債	100,000,000	107.01	107,010,000	103.57	103,578,000	1.518	2032/6/25	1.23

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。

ロ.投資有価証券の種類別投資比率
種 類	投資比率(%)
国債証券	83.08
地方債証券	7.26
特殊債券	2.94
社債券	6.06
合計	99.36

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。