グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)、グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年6月5日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年9月7日-令和2年9月7日)
- 【閲覧】
- 損益
- 貸借
個別決算
| 勘定科目 | 2019年9月6日 | 2020年3月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,434,148,063 | 693,668,938 |
| 親投資信託受益証券 | 70,999,709,603 | 67,444,378,553 |
| 派生商品評価勘定 | 17,910,447 | 2,676,635,186 |
| 未収入金 | － | 1,193,422,501 |
| 流動資産計 | 72,451,768,113 | 72,008,105,178 |
| 資産の部合計 | 72,451,768,113 | 72,008,105,178 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 383,525,934 | － |
| 未払解約金 | 85,881,302 | 184,207,832 |
| 未払受託者報酬 | 19,807,416 | 19,925,797 |
| 未払委託者報酬 | 653,646,514 | 657,552,726 |
| その他未払費用 | 863,513 | 853,769 |
| 流動負債計 | 1,143,724,679 | 864,573,434 |
| 未払金 | － | 2,033,310 |
| 負債の部合計 | 1,143,724,679 | 864,573,434 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 45,936,892,920 | 43,438,233,098 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 25,371,150,514 | 27,705,298,646 |
| （分配準備積立金） | 14,585,043,609 | 12,721,793,622 |
| 元本等合計 | 71,308,043,434 | 71,143,531,744 |
| 純資産の部合計 | 71,308,043,434 | 71,143,531,744 |
| 負債・純資産合計 | 72,451,768,113 | 72,008,105,178 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
