グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)、グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)の損益計算書

【提出】

2020年6月5日 9:01

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年9月7日-令和2年9月7日)

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個別決算

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損益計算書（円）
勘定科目	自 2018年9月7日至 2019年3月6日	自 2019年9月7日至 2020年3月6日
中間損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	936,996,652	5,053,668,950
為替差損益	-1,180,740,569	-481,257,674
その他収益	73,483	－
営業収益合計	-243,670,434	4,572,411,276
営業費用
支払利息	310,069	259,331
受託者報酬	19,208,894	19,925,797
委託者報酬	633,894,773	657,552,726
その他費用	845,722	853,769
営業費用合計	654,259,458	678,591,623
営業利益又は営業損失（△）	-897,929,892	3,893,819,653
経常利益又は経常損失（△）	-897,929,892	3,893,819,653
四半期純利益又は四半期純損失（△）	-897,929,892	3,893,819,653
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	-539,376,340	456,829,865
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,117,380,710	2,282,619,318
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,117,380,710	2,282,619,318
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,228,284,314	3,385,460,974
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,228,284,314	3,385,460,974
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－
中間剰余金又は中間欠損金（△）	25,371,150,514	27,705,298,646