グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)、グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)の損益計算書

【提出】

2021年6月7日 9:05

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年9月8日-令和3年9月6日)

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個別決算

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損益計算書（円）
勘定科目	自 2019年9月7日至 2020年3月6日	自 2020年9月8日至 2021年3月7日
中間損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	－	1,732
有価証券売買等損益	5,053,668,950	15,531,206,218
営業収益合計	4,572,411,276	13,094,215,484
為替差損益	-481,257,674	-2,436,992,466
営業費用
支払利息	259,331	239,523
受託者報酬	19,925,797	29,028,007
委託者報酬	657,552,726	957,925,216
その他費用	853,769	1,105,553
営業費用合計	678,591,623	988,298,299
営業利益又は営業損失（△）	3,893,819,653	12,105,917,185
経常利益又は経常損失（△）	3,893,819,653	12,105,917,185
四半期純利益又は四半期純損失（△）	3,893,819,653	12,105,917,185
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	456,829,865	1,177,236,680
中間剰余金又は中間欠損金（△）	51,410,890,293	67,479,580,341
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,282,619,318	12,124,974,312
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,282,619,318	12,124,974,312
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,385,460,974	6,984,964,769
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,385,460,974	6,984,964,769
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－