グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)、グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月7日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年9月8日-令和3年9月6日)
- 【閲覧】
- 損益
- 貸借
個別決算
| 勘定科目 | 2020年9月7日 | 2021年3月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 78,873,230 |
| コール・ローン | 1,998,525,564 | 2,281,857,022 |
| 親投資信託受益証券 | 92,446,613,917 | 113,027,820,135 |
| 未収入金 | 84,080 | 20,753,815 |
| 流動資産計 | 94,460,012,819 | 115,409,304,202 |
| 派生商品評価勘定 | 14,789,258 | － |
| 資産の部合計 | 94,460,012,819 | 115,409,304,202 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払利息 | － | 1,874 |
| 未払解約金 | 345,549,693 | 294,049,497 |
| 未払受託者報酬 | 21,381,520 | 29,028,007 |
| 未払委託者報酬 | 705,591,560 | 957,925,216 |
| その他未払費用 | 877,099 | 1,105,553 |
| 流動負債計 | 1,335,536,176 | 3,422,698,683 |
| 派生商品評価勘定 | 249,147,894 | 2,090,968,944 |
| 未払金 | 12,988,410 | 49,619,592 |
| 負債の部合計 | 1,335,536,176 | 3,422,698,683 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 41,713,586,350 | 44,507,025,178 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 51,410,890,293 | 67,479,580,341 |
| （分配準備積立金） | 37,804,166,019 | 33,216,496,980 |
| 元本等合計 | 93,124,476,643 | 111,986,605,519 |
| 純資産の部合計 | 93,124,476,643 | 111,986,605,519 |
| 負債・純資産合計 | 94,460,012,819 | 115,409,304,202 |
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