BNYメロン・リアル・リターン・ファンド(SMA向け)(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年3月19日 | 2019年3月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1 | 623 |
| 金銭信託 | 14,395,064 | 10,946,814 |
| 投資信託受益証券 | 267,731,613 | 368,498,049 |
| 派生商品評価勘定 | 19,440 | 32,088 |
| 流動資産計 | 282,146,118 | 379,477,574 |
| 資産の部合計 | 282,146,118 | 379,477,574 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 918,394 | － |
| 未払解約金 | 87,155 | 2,067,335 |
| 未払受託者報酬 | 33,401 | 48,114 |
| 未払委託者報酬 | 614,475 | 885,208 |
| その他未払費用 | 592,905 | 680,333 |
| 流動負債計 | 2,246,330 | 3,680,990 |
| 負債の部合計 | 2,246,330 | 3,680,990 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 294,700,829 | 385,305,947 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -14,801,041 | -9,509,363 |
| （分配準備積立金） | － | 3,571,932 |
| 元本等合計 | 279,899,788 | 375,796,584 |
| 純資産の部合計 | 279,899,788 | 375,796,584 |
| 負債・純資産合計 | 282,146,118 | 379,477,574 |
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