BNYメロン・リアル・リターン・ファンド(SMA向け)(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年3月18日 | 2020年3月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 623 | 595 |
| 金銭信託 | 10,946,814 | 6,605,312 |
| 投資信託受益証券 | 368,498,049 | 320,890,958 |
| 派生商品評価勘定 | 32,088 | 133,940 |
| 未収入金 | － | 13,858,000 |
| 流動資産計 | 379,477,574 | 341,488,805 |
| 資産の部合計 | 379,477,574 | 341,488,805 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 934,973 |
| 未払解約金 | 2,067,335 | 4,172,422 |
| 未払受託者報酬 | 48,114 | 53,163 |
| 未払委託者報酬 | 885,208 | 978,212 |
| その他未払費用 | 680,333 | 703,665 |
| 流動負債計 | 3,680,990 | 6,842,435 |
| 負債の部合計 | 3,680,990 | 6,842,435 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 385,305,947 | 372,113,853 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,509,363 | -37,467,483 |
| （分配準備積立金） | 3,571,932 | 2,799,966 |
| 元本等合計 | 375,796,584 | 334,646,370 |
| 純資産の部合計 | 375,796,584 | 334,646,370 |
| 負債・純資産合計 | 379,477,574 | 341,488,805 |
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