BNYメロン・リアル・リターン・ファンド(SMA向け)(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年3月17日 | 2021年3月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 595 | 608 |
| 金銭信託 | 6,605,312 | 29,056,960 |
| 投資信託受益証券 | 320,890,958 | 522,945,607 |
| 派生商品評価勘定 | 133,940 | － |
| 未収入金 | 13,858,000 | － |
| 流動資産計 | 341,488,805 | 552,003,175 |
| 資産の部合計 | 341,488,805 | 552,003,175 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 934,973 | 11,238,065 |
| 未払解約金 | 4,172,422 | 423,429 |
| 未払受託者報酬 | 53,163 | 65,732 |
| 未払委託者報酬 | 978,212 | 1,209,410 |
| その他未払費用 | 703,665 | 804,823 |
| 流動負債計 | 6,842,435 | 13,741,459 |
| 負債の部合計 | 6,842,435 | 13,741,459 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 372,113,853 | 479,775,982 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -37,467,483 | 58,485,734 |
| （分配準備積立金） | 2,799,966 | 57,111,447 |
| 元本等合計 | 334,646,370 | 538,261,716 |
| 純資産の部合計 | 334,646,370 | 538,261,716 |
| 負債・純資産合計 | 341,488,805 | 552,003,175 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
