純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

項 目		第1期中間計算期間(平成29年 3月22日現在)
2.	「投資信託財産の計算に関する規則」第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	501,446円
3.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額	0.9568円
		(10,000口当たりの純資産額	9,568円)

該当事項はありません。

2017/06/19 9:05

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(平成29年 4月28日現在)

		本 数(本)	純資産総額(百万円)
株式投資信託	単位型	70( 22)	191,026( 84,033)
	追加型	453( 193)	5,152,670( 2,810,575)
	計	523( 215)	5,343,697( 2,894,608)
公社債投資信託	単位型	96( 96)	401,710( 401,710)
	追加型	1( 0)	28,628( 0)
	計	97( 96)	430,338( 401,710)
合 計		620( 311)	5,774,035( 3,296,317)

※( )内は、私募投資信託分であり、内書き表記しております。

2017/06/19 9:05

#3 収益率の推移（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	381,173,058	2.50
合計(純資産総額)		15,264,351,441	100.00

その他以下の取引を行っております。

2017/06/19 9:05

#4 投資状況（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△16,581	△0.16
合計(純資産総額)		10,453,985	100.00

その他以下の取引を行っております。

2017/06/19 9:05

#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券	評価・換算
	評価差額金	差額等合計
当期首残高	657,238	657,238	32,334,530
会計方針の変更による累積的影響額			△439,043
会計方針の変更を反映した当期首残高	657,238	657,238	31,895,486
当期変動額
剰余金の配当			△1,852,200
当期純利益			1,925,499
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△22,759	△22,759	△22,759
当期変動額合計	△22,759	△22,759	50,540
当期末残高	634,478	634,478	31,946,027

当事業年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

2017/06/19 9:05

#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2017/06/19 9:05

#7 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
日系企業海外債券オープン(為替ヘッジあり)(SMA専用)2017/06/19 9:05

#8 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		10,209,222	10,218,774
純資産の部
株主資本

2017/06/19 9:05

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成29年 3月22日現在)
負債合計	43,000,826
純資産の部
元本等

注記表

2017/06/19 9:05