- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年9月23日-平成29年10月30日)
(1)【投資状況】
日系企業海外債券オープン(為替ヘッジあり)(SMA専用)
その他以下の取引を行っております。
日系企業海外債券オープン(為替ヘッジあり)(SMA専用)
| 平成29年 4月28日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 10,470,566 | 100.16 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △16,581 | △0.16 |
| 合計(純資産総額) | 10,453,985 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
その他以下の取引を行っております。
| 種類 | 買建/ 売建 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資 比率 (%) |
| 為替予約取引 | 売建 | ― | 10,264,683 | △98.18 |
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