日系企業海外債券オープン(為替ヘッジあり)(SMA専用)

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【提出】: 2018/07/26 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

(1)【投資状況】
日系企業海外債券オープン(為替ヘッジあり)(SMA専用)

2018年 5月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	16,463,905	99.29
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	117,882	0.71
合計(純資産総額)		16,581,787	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率 (%)
為替予約取引	売建	―	16,324,083	△98.44

開示資料

決算

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